Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.982% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.539%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.119%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.008% grąža, liudija, kad STORE Capital Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad STORE Capital Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.015% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, STORE Capital Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.036% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
STORE Capital Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $32.25, o žemiausia - iki $32.21. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja STORE Capital Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant STOR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 701.49% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (701.49%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (32.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
701.49%
Greitasis koeficientas
701.49%
Pinigų santykis
32.20%
Pelningumo rodikliai
STOR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 5.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 94.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 23.36%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 53.89% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.59%
Efektyvi mokesčių norma
5.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
94.58%
EBT vienam EBIT
23.36%
EBIT vienam pajamų rodikliui
53.89%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 7.01 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
7 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
701
Veiklos ciklas
400.34
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
400
Gautinų sumų apyvartumas
0.91
Ilgalaikio turto apyvartumas
18.60
Turto apyvartumas
0.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.19, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.19, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.18 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.92 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.35, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.19
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.19
Pinigai vienai akcijai
0.18
Išmokėjimo koeficientas
1.92
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.35
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.51
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis -4.00 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
-4.00
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.76
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.25, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.37, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.15, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.25
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.37
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
19.15
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.37
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.13
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,981,917,592.62 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,981,917,592.62
Pajamų kokybė
2.06
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.57%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.37%
Graham skaičius
22.59
Materialiojo turto grąža
3.04%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.08
Apyvartinis kapitalas
641,340,000
Materialiojo turto vertė
5,364,350,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,586,409,000
Vidutinės gautinos sumos
742,187,500
Vidutinės mokėtinos sumos
-73,690,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.09, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.09, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.09
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.09
Kainos pinigų srautų santykis
27.09
Įmonės vertės daugiklis
0.12
Kaina Tikroji vertė
1.09
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
27.09
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.87
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.32
Pelno pajamingumas
3.65%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.51%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
