Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.420% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.385%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.376%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.274% grąža, liudija, kad Teekay Tankers Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Teekay Tankers Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.371% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Teekay Tankers Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.303% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Teekay Tankers Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $58.81, o žemiausia - iki $57.31. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Teekay Tankers Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TNK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 440.45% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (384.84%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (262.72%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
440.45%
Greitasis koeficientas
384.84%
Pinigų santykis
262.72%
Pelningumo rodikliai
TNK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 38.34% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 1.81%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 98.19%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 38.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
38.34%
Efektyvi mokesčių norma
1.81%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
98.19%
EBT vienam EBIT
99.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
38.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.40 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 802.17% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
385
Atsargų likučio dienos
25
Veiklos ciklas
70.04
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
36
Gautinų sumų apyvartumas
8.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.76
Atsargų apyvartumas
14.88
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.11
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 18.09, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 17.79, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.57 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.10 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.46, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
18.09
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
17.79
Pinigai vienai akcijai
10.57
Išmokėjimo koeficientas
0.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.46
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
11.10
Trumpalaikio padengimo koeficientas
11.10
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
61.39
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
10.23
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.01% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 18.97 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.01%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Bendra skola ir kapitalizacija
3.56%
Palūkanų padengimas
18.97
Pinigų srauto ir skolos santykis
11.10
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 39.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 14.86, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 44.14, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 44.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
39.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.86
Buhalterinė vertė vienai akcijai
44.14
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
44.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
44.14
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.30
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 28.35% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 97.05% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 105.82%, ir veiklos pajamų augimas, 105.82%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 124.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 120.47%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
28.35%
Bendrojo pelno augimas
97.05%
EBIT augimas
105.82%
Veiklos pajamų augimas
105.82%
Grynųjų pajamų augimas
124.23%
EPS augimas
120.47%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
122.46%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.82%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.82%
Veiklos pinigų srautų augimas
223.94%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
246.32%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
153.94%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.05%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2951.31%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
8469.02%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
76.57%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2007.92%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1049.06%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
477.28%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
62.01%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
56.44%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
38.78%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
79.37%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
617.65%
Gautinų sumų augimas
-15.84%
Atsargų augimas
-12.51%
Turto augimas
5.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
41.44%
Skolos augimas
-62.53%
SGA išlaidų augimas
9.98%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,577,341,955.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.22, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,577,341,955.2
Pajamų kokybė
1.22
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.75%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-10.45%
Graham skaičius
121.48
Materialiojo turto grąža
27.45%
Graham Grynasis grynasis grynasis
4.99
Apyvartinis kapitalas
474,211,000
Materialiojo turto vertė
1,523,359,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
265,790,000
Vidutinės gautinos sumos
186,106,000
Vidutinės mokėtinos sumos
81,703,000
Vidutinės atsargos
57,025,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Turimų atsargų dienos
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.57, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.57, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.73, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.83, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.83, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.57
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.57
Kainos ir pardavimų santykis
1.73
Kainos pinigų srautų santykis
3.83
Kainos pelno ir augimo santykis
1.56
Įmonės vertės daugiklis
3.97
Kaina Tikroji vertė
1.57
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.83
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.83
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.13
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.53
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.52
Pelno pajamingumas
29.74%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
35.65%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
