Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.186% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.146%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.040%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.014% grąža, liudija, kad Trinity Industries, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Trinity Industries, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.123% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Trinity Industries, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.055% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Trinity Industries, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $29.83, o žemiausia - iki $26.84. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Trinity Industries, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TRN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 205.83% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (109.00%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (35.40%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
205.83%
Greitasis koeficientas
109.00%
Pinigų santykis
35.40%
Pelningumo rodikliai
TRN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.92% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.90%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 67.22%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 40.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.56% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.92%
Efektyvi mokesčių norma
16.90%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
67.22%
EBT vienam EBIT
40.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.56%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.06 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
109
Atsargų likučio dienos
92
Veiklos ciklas
148.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
100
Gautinų sumų apyvartumas
6.45
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.63
Atsargų apyvartumas
3.99
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.44
Turto apyvartumas
0.35
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.04, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -5.09, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.88 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.70 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.04
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-5.09
Pinigai vienai akcijai
2.88
Išmokėjimo koeficientas
0.70
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-1.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.04
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.37
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.33
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 64.62% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 5.59 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 84.83%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 84.83%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
64.62%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
5.59
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
84.83%
Bendra skola ir kapitalizacija
84.83%
Palūkanų padengimas
1.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.65
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 36.74, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.77, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.98, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
36.74
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.77
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.98
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.77
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
82.42
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-8.75
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 50.88% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 43.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 550.81%, ir veiklos pajamų augimas, 550.81%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 7.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 8.26%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
50.88%
Bendrojo pelno augimas
43.35%
EBIT augimas
550.81%
Veiklos pajamų augimas
550.81%
Grynųjų pajamų augimas
7.18%
EPS augimas
8.26%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
8.55%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.85%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.95%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.80%
Veiklos pinigų srautų augimas
2409.38%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
57.69%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
110.86%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
112.97%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-16.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
38.28%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-35.26%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-46.88%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
166.92%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-18.75%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-16.81%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-14.87%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
311.79%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
97.04%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.86%
Gautinų sumų augimas
11.29%
Atsargų augimas
8.72%
Turto augimas
2.09%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.32%
Skolos augimas
2.61%
SGA išlaidų augimas
8.90%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,807,608,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.11, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.49%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -240.22%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,807,608,000
Pajamų kokybė
2.11
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.49%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-240.22%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-23.80%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-242.19%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.76%
Graham skaičius
19.37
Materialiojo turto grąža
1.22%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-84.90
Apyvartinis kapitalas
680,500,000
Materialiojo turto vertė
1,054,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-6,342,900,000
Investuotas kapitalas
6
Vidutinės gautinos sumos
350,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
296,400,000
Vidutinės atsargos
656,850,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
45
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
45
Turimų atsargų dienos
102
ROIC
5.25%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.42, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.42, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.81, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -6.12, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.20, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.42
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.42
Kainos ir pardavimų santykis
0.81
Kainos pinigų srautų santykis
10.20
Kainos pelno ir augimo santykis
1.11
Įmonės vertės daugiklis
-5.33
Kaina Tikroji vertė
2.42
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.20
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-6.12
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.08
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.62
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.68
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
26.41
Pelno pajamingumas
4.91%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-19.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
