Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.556% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.405%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.413%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.072% grąža, liudija, kad CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.154% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.075% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $25.09, o žemiausia - iki $24.79. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TRPL4.SA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 307.69% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (290.25%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (57.45%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
307.69%
Greitasis koeficientas
290.25%
Pinigų santykis
57.45%
Pelningumo rodikliai
TRPL4.SA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 41.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 7.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 99.71%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.38%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 40.46% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
41.42%
Efektyvi mokesčių norma
7.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
99.71%
EBT vienam EBIT
102.38%
EBIT vienam pajamų rodikliui
40.46%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.08 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 181.39% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
290
Atsargų likučio dienos
13
Veiklos ciklas
214.48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
182
Gautinų sumų apyvartumas
1.81
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.11
Atsargų apyvartumas
27.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
51.76
Turto apyvartumas
0.17
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.24, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.17 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.27 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.24
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.18
Pinigai vienai akcijai
4.17
Išmokėjimo koeficientas
0.27
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.76
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.49
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.18
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.21
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.25% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.57 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 35.74%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 36.47%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.54 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.25%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.57
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
35.74%
Bendra skola ir kapitalizacija
36.47%
Palūkanų padengimas
3.54
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.11
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9.43, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.38, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.43
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
26.38
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
26.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
26.38
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
15.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.07
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.03% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.33% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 3.35%, ir veiklos pajamų augimas, 3.35%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 25.59%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 25.66%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.03%
Bendrojo pelno augimas
12.33%
EBIT augimas
3.35%
Veiklos pajamų augimas
3.35%
Grynųjų pajamų augimas
25.59%
EPS augimas
25.66%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
25.66%
Dividendų vienai akcijai augimas
511.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
-115.32%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-124.37%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
487.27%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.17%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.15%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-104.37%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-106.99%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-106.67%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8151.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.99%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.48%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
227.99%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
57.02%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
26.36%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1629753.38%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-71.04%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-20.02%
Gautinų sumų augimas
15.86%
Atsargų augimas
118.18%
Turto augimas
11.37%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.43%
Skolos augimas
15.26%
MTTP išlaidų augimas
22.74%
SGA išlaidų augimas
41.29%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 26,285,588,564.8 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.03, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.64%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 50.04%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
26,285,588,564.8
Pajamų kokybė
-0.03
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.64%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
50.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.74%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-184.70%
Graham skaičius
50.59
Materialiojo turto grąža
8.01%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-20.42
Apyvartinis kapitalas
3,533,692,000
Materialiojo turto vertė
17,330,076,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-12,141,016,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
3,490,259,500
Vidutinės mokėtinos sumos
144,771,500
Vidutinės atsargos
-371,192,499.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
220
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Turimų atsargų dienos
24
ROIC
11.86%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.93, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.93, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.88, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 157.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 104.52, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.93
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.93
Kainos ir pardavimų santykis
2.88
Kainos pinigų srautų santykis
104.52
Kainos pelno ir augimo santykis
-2.64
Įmonės vertės daugiklis
2.81
Kaina Tikroji vertė
0.93
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
104.52
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
157.02
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.99
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.23
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-286.12
Pelno pajamingumas
16.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.80%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
