Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.550% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.412%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.307%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.046% grąža, liudija, kad Triton International Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Triton International Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.168% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Triton International Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.063% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Triton International Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $84.09, o žemiausia - iki $83.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Triton International Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TRTN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 111.76% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (111.76%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (19.72%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
111.76%
Greitasis koeficientas
111.76%
Pinigų santykis
19.72%
Pelningumo rodikliai
TRTN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 34.39% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 10.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 89.32%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 83.44%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 41.21% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
34.39%
Efektyvi mokesčių norma
10.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
89.32%
EBT vienam EBIT
83.44%
EBIT vienam pajamų rodikliui
41.21%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.12 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
112
Veiklos ciklas
54.67
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
55
Gautinų sumų apyvartumas
6.68
Turto apyvartumas
0.15
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.69, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 12.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.68 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.30 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.70, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.69
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
12.96
Pinigai vienai akcijai
0.68
Išmokėjimo koeficientas
0.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.70
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.88
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.48
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 2.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
2.99
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.98
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.93% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.52% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -12.34%, ir veiklos pajamų augimas, -12.34%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 40.86%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 54.96%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.93%
Bendrojo pelno augimas
13.52%
EBIT augimas
-12.34%
Veiklos pajamų augimas
-12.34%
Grynųjų pajamų augimas
40.86%
EPS augimas
54.96%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
54.99%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-7.42%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-7.41%
Dividendų vienai akcijai augimas
14.22%
Veiklos pinigų srautų augimas
34.14%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
146.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
214.68%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
421.56%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
186.19%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
113.16%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
497.88%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
165.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
154.33%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
89.06%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
51.97%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
19.25%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
93.65%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
54.85%
Gautinų sumų augimas
0.72%
Turto augimas
-4.23%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.93%
Skolos augimas
-5.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė -57,776,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.43, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -18.10%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
-57,776,000
Pajamų kokybė
2.43
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-18.10%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-13.49%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-36.18%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.47%
Materialiojo turto grąža
4.31%
Apyvartinis kapitalas
42,196,000
Materialiojo turto vertė
2,698,370,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-7,994,651,000
Vidutinės gautinos sumos
1,054,914,000
Vidutinės mokėtinos sumos
41,535,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.41, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.24
Kainos ir pardavimų santykis
2.56
Kainos pinigų srautų santykis
5.41
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.11
Įmonės vertės daugiklis
3.54
Kaina Tikroji vertė
2.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.41
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.15
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
-0.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-0.04
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-0.05
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
