Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.263% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.193%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.059%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.063% grąža, liudija, kad TraWell Co S.p.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad TraWell Co S.p.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.316% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, TraWell Co S.p.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.286% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
TraWell Co S.p.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8.2, o žemiausia - iki $7.9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja TraWell Co S.p.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TWL.MI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 131.54% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (68.20%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (34.48%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
131.54%
Greitasis koeficientas
68.20%
Pinigų santykis
34.48%
Pelningumo rodikliai
TWL.MI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.71%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 41.22%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 73.75%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.32% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.25%
Efektyvi mokesčių norma
21.71%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
41.22%
EBT vienam EBIT
73.75%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.32%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.32 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Atsargų likučio dienos
8
Veiklos ciklas
39.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-4
Gautinų sumų apyvartumas
11.56
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.26
Atsargų apyvartumas
43.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.15
Turto apyvartumas
1.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.61, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.61, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.60 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.61
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.61
Pinigai vienai akcijai
0.60
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 24.60% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.95 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 37.09%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 48.75%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.12 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
24.60%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.95
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
37.09%
Bendra skola ir kapitalizacija
48.75%
Palūkanų padengimas
10.12
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.87
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.29% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -18.54% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 65.11%, ir veiklos pajamų augimas, 65.11%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 336.74%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 189.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.29%
Bendrojo pelno augimas
-18.54%
EBIT augimas
65.11%
Veiklos pajamų augimas
65.11%
Grynųjų pajamų augimas
336.74%
EPS augimas
189.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
189.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
165.12%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
165.12%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-85.74%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-93.55%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-83.12%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
112.78%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-91.81%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.55%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-94.02%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-95.74%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-84.71%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-34.52%
Atsargų augimas
-10.13%
Turto augimas
19.68%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-46.85%
Skolos augimas
72.49%
SGA išlaidų augimas
103.78%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 18,552,430 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
18,552,430
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
29.78%
Materialiojo turto grąža
11.35%
Apyvartinis kapitalas
3,590,050
Materialiojo turto vertė
-1,621,808
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-15,705,050
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
4,849,316
Vidutinės mokėtinos sumos
2,030,400
Vidutinės atsargos
787,460
Neįvykdytų pardavimų dienos
48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Turimų atsargų dienos
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.80, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.80, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.44, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.90, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.78, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.80
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.80
Kainos ir pardavimų santykis
0.44
Kainos pinigų srautų santykis
12.78
Kainos pelno ir augimo santykis
0.33
Įmonės vertės daugiklis
0.09
Kaina Tikroji vertė
4.80
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.78
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.90
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.63
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.90
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
