Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.235% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.064%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.060%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.021% grąža, liudija, kad Toyota Industries Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Toyota Industries Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.045% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Toyota Industries Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.026% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Toyota Industries Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $95.49, o žemiausia - iki $94.85. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Toyota Industries Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TYIDY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 190.92% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (146.03%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (30.31%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
190.92%
Greitasis koeficientas
146.03%
Pinigų santykis
30.31%
Pelningumo rodikliai
TYIDY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.02% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.53%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.43%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 125.10%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.41% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.02%
Efektyvi mokesčių norma
23.53%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.43%
EBT vienam EBIT
125.10%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.41%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.91 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
146
Atsargų likučio dienos
77
Veiklos ciklas
234.51
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
109
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
125
Gautinų sumų apyvartumas
2.32
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.34
Atsargų apyvartumas
4.74
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.65
Turto apyvartumas
0.35
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1428.74, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 304.90, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2384.09 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.27 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1428.74
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
304.90
Pinigai vienai akcijai
2384.09
Išmokėjimo koeficientas
0.27
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.21
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.05
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.27
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.08
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.40% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.28 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 17.49%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 22.01%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.49 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.40%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.28
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
17.49%
Bendra skola ir kapitalizacija
22.01%
Palūkanų padengimas
11.49
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.83
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12346.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 736.86, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19472.42, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18086.26, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12346.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
736.86
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19472.42
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18086.26
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19472.42
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5564.50
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1123.83
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 43.84%, ir veiklos pajamų augimas, 43.84%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 18.62%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.62%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.41%
Bendrojo pelno augimas
19.17%
EBIT augimas
43.84%
Veiklos pajamų augimas
43.84%
Grynųjų pajamų augimas
18.62%
EPS augimas
18.62%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
18.62%
Dividendų vienai akcijai augimas
11.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
127.52%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
199.64%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.61%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.07%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.96%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
188.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
64.11%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.01%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
151.69%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.78%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
244.65%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
143.81%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
86.83%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
208.22%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.33%
Gautinų sumų augimas
16.03%
Atsargų augimas
18.06%
Turto augimas
41.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
57.55%
Skolos augimas
0.42%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
13.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,601,180,585,414.497 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.94, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.86%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -78.66%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,601,180,585,414.497
Pajamų kokybė
1.94
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.86%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-78.66%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.10%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-122.46%
Graham skaičius
17967.71
Materialiojo turto grąža
2.17%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-8487.67
Apyvartinis kapitalas
1,490,334,000,000
Materialiojo turto vertė
5,615,389,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,795,568,000,000
Vidutinės gautinos sumos
1,539,252,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
842,199,500,000
Vidutinės atsargos
571,733,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
157
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
109
Turimų atsargų dienos
77
ROIC
2.41%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.79, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.79, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.25, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 50.72, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.82, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.79
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.79
Kainos ir pardavimų santykis
1.25
Kainos pinigų srautų santykis
10.82
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.01
Įmonės vertės daugiklis
7.76
Kaina Tikroji vertė
0.79
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.82
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
50.72
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.73
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.46
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.58
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.63
Pelno pajamingumas
5.21%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.16%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
