Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.186% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.071%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.049%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.025% grąža, liudija, kad Volkswagen AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Volkswagen AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.092% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Volkswagen AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.057% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Volkswagen AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $128.06, o žemiausia - iki $116.46. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Volkswagen AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VOW3.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 116.23% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (21.26%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (23.23%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
116.23%
Greitasis koeficientas
21.26%
Pinigų santykis
23.23%
Pelningumo rodikliai
VOW3.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.39%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.12%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.45%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.14% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.67%
Efektyvi mokesčių norma
23.39%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.12%
EBT vienam EBIT
93.45%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.14%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
21
Atsargų likučio dienos
80
Veiklos ciklas
44.30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
45
Gautinų sumų apyvartumas
-10.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.17
Atsargų apyvartumas
4.56
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.42
Turto apyvartumas
0.52
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 30.24, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -22.37, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 156.33 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.02 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
30.24
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-22.37
Pinigai vienai akcijai
156.33
Išmokėjimo koeficientas
0.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.74
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.08
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.21
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.57
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.57
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.21
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.38% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.08 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 40.35%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 52.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 12.45 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.38%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.08
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
40.35%
Bendra skola ir kapitalizacija
52.04%
Palūkanų padengimas
12.45
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.08
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.46
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 642.90, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 33.11, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 320.25, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 170.85, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
642.90
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
33.11
Buhalterinė vertė vienai akcijai
320.25
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
170.85
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
320.25
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
491.05
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-51.46
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.42% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.84% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -2.43%, ir veiklos pajamų augimas, -2.43%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 7.39%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 7.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.42%
Bendrojo pelno augimas
18.84%
EBIT augimas
-2.43%
Veiklos pajamų augimas
-2.43%
Grynųjų pajamų augimas
7.39%
EPS augimas
7.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
7.58%
Dividendų vienai akcijai augimas
168.96%
Veiklos pinigų srautų augimas
-32.07%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-210.54%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
58.78%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.65%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.60%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
49.16%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
166.17%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-22.27%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.18%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.77%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
87.20%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
77.60%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
37.08%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
26.36%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
515.83%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
393.98%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
297.43%
Gautinų sumų augimas
11.44%
Atsargų augimas
4.88%
Turto augimas
11.70%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.93%
Skolos augimas
38.96%
MTTP išlaidų augimas
10.43%
SGA išlaidų augimas
-40.74%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 260,539,784,498.14 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.91%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -133.27%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
260,539,784,498.14
Pajamų kokybė
1.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.91%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-133.27%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.00%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-96.39%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.01%
Graham skaičius
488.46
Materialiojo turto grąža
3.06%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-555.18
Apyvartinis kapitalas
40,920,000,000
Materialiojo turto vertė
85,648,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-208,558,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
102,125,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
29,824,500,000
Vidutinės atsargos
52,355,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
122
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
43
Turimų atsargų dienos
75
ROIC
4.01%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.33, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.33, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.20, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -5.76, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.88, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.33
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.33
Kainos ir pardavimų santykis
0.20
Kainos pinigų srautų santykis
3.88
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
-1.55
Kaina Tikroji vertė
0.33
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.88
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-5.76
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.35
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.81
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.39
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.46
Pelno pajamingumas
29.62%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-11.49%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
