Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.673% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.422%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.281%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.172% grąža, liudija, kad Verisk Analytics, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Verisk Analytics, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 2.848% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Verisk Analytics, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.315% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Verisk Analytics, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $236.29, o žemiausia - iki $222.61. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Verisk Analytics, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VRSK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 105.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (85.77%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (39.24%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
105.02%
Greitasis koeficientas
85.77%
Pinigų santykis
39.24%
Pelningumo rodikliai
VRSK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 38.31% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.19%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.26%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 90.77%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 42.21% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
38.31%
Efektyvi mokesčių norma
25.19%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.26%
EBT vienam EBIT
90.77%
EBIT vienam pajamų rodikliui
42.21%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
86
Atsargų likučio dienos
35
Veiklos ciklas
83.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
66
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
18
Gautinų sumų apyvartumas
7.50
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.53
Atsargų apyvartumas
10.37
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.37
Turto apyvartumas
0.61
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.33, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.74, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.10 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.26 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.33
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.74
Pinigai vienai akcijai
2.10
Išmokėjimo koeficientas
0.26
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.78
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.34
Trumpalaikio padengimo koeficientas
22.28
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.61
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.49
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 70.90% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 9.99 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 90.77%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 90.90%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 9.80 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
70.90%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
9.99
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
90.77%
Bendra skola ir kapitalizacija
90.90%
Palūkanų padengimas
9.80
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.34
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
14.08
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 18.29, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.11, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -13.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
18.29
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.11
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-13.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.11
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
21.90
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.57
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.38% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.92% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -19.54%, ir veiklos pajamų augimas, -19.54%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -35.62%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -30.63%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.38%
Bendrojo pelno augimas
7.92%
EBIT augimas
-19.54%
Veiklos pajamų augimas
-19.54%
Grynųjų pajamų augimas
-35.62%
EPS augimas
-30.63%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-30.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-7.14%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-7.29%
Dividendų vienai akcijai augimas
8.58%
Veiklos pinigų srautų augimas
0.16%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
5.92%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.57%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.84%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6.79%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
139.79%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
27.59%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.11%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.35%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-4.39%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-35.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-83.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-87.26%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
24.15%
Gautinų sumų augimas
7.00%
Atsargų augimas
-81.07%
Turto augimas
-37.28%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-80.92%
Skolos augimas
-21.74%
MTTP išlaidų augimas
-14.62%
SGA išlaidų augimas
2.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 37,815,306,012.54 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.73, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 51.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -21.68%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
37,815,306,012.54
Pajamų kokybė
1.73
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.37%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
51.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-21.68%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.58%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-81.73%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.01%
Graham skaičius
14.12
Materialiojo turto grąža
28.80%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-23.39
Apyvartinis kapitalas
38,700,000
Materialiojo turto vertė
-1,910,300,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-3,233,800,000
Investuotas kapitalas
10
Vidutinės gautinos sumos
346,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
225,600,000
Vidutinės atsargos
265,400,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
66
Turimų atsargų dienos
35
ROIC
24.86%
ROE
1.98%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 114.29, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 114.29, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 13.10, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 42.29, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 33.40, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
114.29
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
114.29
Kainos ir pardavimų santykis
13.10
Kainos pinigų srautų santykis
33.40
Kainos pelno ir augimo santykis
1.72
Įmonės vertės daugiklis
22.88
Kaina Tikroji vertė
114.29
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
33.40
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
42.29
Kainos ir materialiosios vertės santykis
112.98
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
14.10
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
26.76
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
35.65
Pelno pajamingumas
1.75%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.37%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
