Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.460% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.050%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.048%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.037% grąža, liudija, kad Waystream Holding AB (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Waystream Holding AB (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.070% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Waystream Holding AB (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.061% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Waystream Holding AB (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $21.65, o žemiausia - iki $20. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Waystream Holding AB (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WAYS.ST likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 212.26% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (36.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
212.26%
Greitasis koeficientas
36.27%
Pinigų santykis
5.97%
Pelningumo rodikliai
WAYS.ST pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -5.49% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.73%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 87.27%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 110.81%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -4.96% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-5.49%
Efektyvi mokesčių norma
12.73%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
87.27%
EBT vienam EBIT
110.81%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-4.96%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.12 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
36
Atsargų likučio dienos
406
Veiklos ciklas
457.96
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
123
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
335
Gautinų sumų apyvartumas
7.06
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.96
Atsargų apyvartumas
0.90
Ilgalaikio turto apyvartumas
124.12
Turto apyvartumas
0.78
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -2.23, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -2.23, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.35 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-2.23
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-2.23
Pinigai vienai akcijai
0.35
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-1.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-1.40
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.98% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.19 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -10.14 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.98%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.19
Bendra skola ir kapitalizacija
16.17%
Palūkanų padengimas
-10.14
Pinigų srauto ir skolos santykis
-1.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.93
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.40, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.60, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.25, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.77, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.40
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.60
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.25
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.77
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.25
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.64
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.37
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -28.72% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -106.13% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -120.43%, ir veiklos pajamų augimas, -120.43%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -123.41%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -123.53%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-28.72%
Bendrojo pelno augimas
-106.13%
EBIT augimas
-120.43%
Veiklos pajamų augimas
-120.43%
Grynųjų pajamų augimas
-123.41%
EPS augimas
-123.53%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-123.53%
Veiklos pinigų srautų augimas
-278.24%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-3066.97%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
88.95%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.36%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.56%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-908.38%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-544.95%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-260.57%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-679.10%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.88%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-141.14%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
370.31%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
240.56%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
71.36%
Gautinų sumų augimas
-61.41%
Atsargų augimas
191.68%
Turto augimas
1.11%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-11.73%
Skolos augimas
539.19%
MTTP išlaidų augimas
13.03%
SGA išlaidų augimas
12.65%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 230,335,529.9 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.74, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 21.84%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 61.27%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
230,335,529.9
Pajamų kokybė
3.74
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
6.11%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
21.84%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
61.27%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-11.02%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-170.39%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.25%
Graham skaičius
10.52
Materialiojo turto grąža
-4.79%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.28
Apyvartinis kapitalas
52,727,000
Materialiojo turto vertė
38,466,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
37,657,000
Vidutinės gautinos sumos
25,556,500
Vidutinės mokėtinos sumos
22,932,000
Vidutinės atsargos
40,482,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
63
Turimų atsargų dienos
209
ROIC
-5.88%
ROE
-0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.66, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.66, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.76, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -9.84, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.84, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.66
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.66
Kainos ir pardavimų santykis
1.76
Kainos pinigų srautų santykis
-9.84
Kainos pelno ir augimo santykis
0.03
Įmonės vertės daugiklis
111.92
Kaina Tikroji vertė
2.66
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.84
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-9.84
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.31
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.30
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
205.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-12.80
Pelno pajamingumas
-2.18%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-13.17%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
