Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.114% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.051%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.049%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.067% atdeve, liecina par Luxshare Precision Industry Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Luxshare Precision Industry Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.210% apmērā. Turklāt Luxshare Precision Industry Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.123% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $30, bet tās zemākais punkts bija $29.42. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Luxshare Precision Industry Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002475.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 138.77% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (94.24%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (58.57%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
138.77%
Ātrais koeficients
94.24%
Naudas rādītājs
58.57%
Rentabilitātes rādītāji
002475.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 5.33% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 6.40%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 91.45%, un EBT uz EBIT, 104.31%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 5.11% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
5.33%
Efektīvā nodokļu likme
6.40%
Neto ienākumi uz EBT
91.45%
EBT uz EBIT
104.31%
EBIT uz ieņēmumiem
5.11%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.39, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 964.89% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
94
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
49
Darbības cikls
86.75
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
63
Naudas konversijas cikls
23
Debitoru parādu apgrozījums
9.65
Kreditoru parādu apgrozījums
5.77
Krājumu apgrozījums
7.46
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.05
Aktīvu apgrozījums
1.37
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.32, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.78, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.29, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.22 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.10, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.32
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.78
Naudas plūsma uz akciju
6.29
Izmaksas koeficients
0.22
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.10
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.54
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.44
Īstermiņa seguma koeficients
0.73
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.15
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.76
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 31.97% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.92 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 26.90%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 48.02%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 8.48 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
31.97%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.92
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
26.90%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
48.02%
Procentu segums
8.48
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.44
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.89
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 32.31, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.53, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 7.86, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 9.29, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
32.31
Tīrie ienākumi uz akciju
1.53
Grāmatvedības vērtība uz akciju
7.86
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
9.29
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
7.86
Procentu parāds uz akciju
5.72
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.59
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.10%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -5.45%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -62.48%, un darbības ienākumu pieaugums, -62.48%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 19.53%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 18.60%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.10%
Bruto peļņas pieaugums
-5.45%
EBIT pieaugums
-62.48%
Darbības ienākumu pieaugums
-62.48%
Neto ienākumu pieaugums
19.53%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
18.60%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
19.53%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.81%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.03%
Dividendes uz akciju pieaugums
34.77%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
121.87%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
2067.46%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
3929.20%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
525.49%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
144.51%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
7572.79%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
770.97%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
301.63%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2477.55%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
289.88%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
48.18%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
2957.36%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
364.88%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
95.88%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
3507.12%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
506.69%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
126.48%
Debitoru parādu pieaugums
-4.39%
Krājumu pieaugums
-20.36%
Aktīvu pieaugums
9.17%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
37.89%
Parāda pieaugums
39.16%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-15.74%
SGA izdevumu pieaugums
-12.78%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 249,832,834,826.04, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.58, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.71%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -40.32%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
249,832,834,826.04
Ienākumu kvalitāte
2.58
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.08%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.71%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-40.32%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.92%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-108.49%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.34%
Graham skaits
16.45
Materiālo aktīvu atdeve
6.95%
Graham Neto neto neto
-2.66
Apgrozāmo kapitālu
19,393,016,950
Materiālo aktīvu vērtība
66,487,876,589
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
3,116,217,444
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
27,396,386,468.5
Vidējie kreditoru parādi
48,105,026,532
Vidējie krājumi
33,560,629,895.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
42
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
81
Krājumu krājumu dienas
52
ROIC
10.43%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.62, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.62, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.91, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 16.79, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 8.98, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.62
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.62
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.91
Cenas naudas plūsmas koeficients
8.98
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.36
Uzņēmuma vērtības reizinājums
11.16
Cena Patiesā vērtība
3.62
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
8.98
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
16.79
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.32
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.08
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.83
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.85
Peļņas ienesīgums
4.50%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.93%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
