Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.427% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.097%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.074%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.045% atdeve, liecina par Eiken Chemical Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Eiken Chemical Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.059% apmērā. Turklāt Eiken Chemical Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.071% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Eiken Chemical Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $2010, bet tās zemākais punkts bija $1977. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Eiken Chemical Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 4549.T likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 374.18% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (286.20%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (167.18%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
374.18%
Ātrais koeficients
286.20%
Naudas rādītājs
167.18%
Rentabilitātes rādītāji
4549.T rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.69% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 23.82%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 76.18%, un EBT uz EBIT, 99.79%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 9.71% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.69%
Efektīvā nodokļu likme
23.82%
Neto ienākumi uz EBT
76.18%
EBT uz EBIT
99.79%
EBIT uz ieņēmumiem
9.71%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.74, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
3 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 316.20% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
286
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
135
Darbības cikls
250.10
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
72
Naudas konversijas cikls
178
Debitoru parādu apgrozījums
3.16
Kreditoru parādu apgrozījums
5.07
Krājumu apgrozījums
2.71
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.36
Aktīvu apgrozījums
0.61
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 123.62, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 123.62, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 477.82, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.11, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
123.62
Brīvā naudas plūsma uz akciju
123.62
Naudas plūsma uz akciju
477.82
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.11
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.53
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 4.60% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.06 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.63%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.63%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 227.94 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
4.60%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.06
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
5.63%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
5.63%
Procentu segums
227.94
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.53
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.30
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 11.22%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 11.04%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 26.85%, un darbības ienākumu pieaugums, 26.85%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -7.75%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 23.15%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
11.22%
Bruto peļņas pieaugums
11.04%
EBIT pieaugums
26.85%
Darbības ienākumu pieaugums
26.85%
Neto ienākumu pieaugums
-7.75%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
23.15%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
23.16%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.10%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.09%
Dividendes uz akciju pieaugums
43.83%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
42.52%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-13.89%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
47.67%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
21.85%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
19.83%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
242.99%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
88.27%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
133.31%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
130.01%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
118.05%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
61.55%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
90.27%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
39.81%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
30.35%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
179.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
67.27%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
80.68%
Debitoru parādu pieaugums
-2.79%
Krājumu pieaugums
5.99%
Aktīvu pieaugums
12.26%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
9.80%
Parāda pieaugums
261.60%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.46, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.46, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.61, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 14.01, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 16.05, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.46
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.46
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.61
Cenas naudas plūsmas koeficients
16.05
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.37
Uzņēmuma vērtības reizinājums
19.80
Cena Patiesā vērtība
1.46
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
16.05
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
14.01
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
