Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.405% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.309%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.239%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.125% atdeve, liecina par WuXi AppTec Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. WuXi AppTec Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.177% apmērā. Turklāt WuXi AppTec Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.197% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
WuXi AppTec Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $47.84, bet tās zemākais punkts bija $46.15. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas WuXi AppTec Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 603259.SS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 232.71% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (182.70%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (117.47%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
232.71%
Ātrais koeficients
182.70%
Naudas rādītājs
117.47%
Rentabilitātes rādītāji
603259.SS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 29.40% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 17.75%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 81.31%, un EBT uz EBIT, 95.00%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 30.95% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
29.40%
Efektīvā nodokļu likme
17.75%
Neto ienākumi uz EBT
81.31%
EBT uz EBIT
95.00%
EBIT uz ieņēmumiem
30.95%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.33, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 476.77% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
183
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
79
Darbības cikls
155.46
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
27
Naudas konversijas cikls
129
Debitoru parādu apgrozījums
4.77
Kreditoru parādu apgrozījums
13.75
Krājumu apgrozījums
4.63
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.53
Aktīvu apgrozījums
0.52
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 4.38, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.63, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 5.60, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.29 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.32, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
4.38
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.63
Naudas plūsma uz akciju
5.60
Izmaksas koeficients
0.29
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.32
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.60
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.79
Īstermiņa seguma koeficients
4.00
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.51
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.63
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 9.47% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.13 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 6.59%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 11.31%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 86.81 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
9.47%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.13
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
6.59%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
11.31%
Procentu segums
86.81
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.79
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.35
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 13.63, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.27, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.76, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.01, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
13.63
Tīrie ienākumi uz akciju
3.27
Grāmatvedības vērtība uz akciju
18.76
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
18.01
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
18.76
Procentu parāds uz akciju
1.66
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.88
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 1.75%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 9.09%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 3.01%, un darbības ienākumu pieaugums, 3.01%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 9.00%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 8.64%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
1.75%
Bruto peļņas pieaugums
9.09%
EBIT pieaugums
3.01%
Darbības ienākumu pieaugums
3.01%
Neto ienākumu pieaugums
9.00%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
8.64%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
14.89%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.33%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-5.13%
Dividendes uz akciju pieaugums
71.84%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
27.76%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
1137.30%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
600.75%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
238.64%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
130.56%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1278.99%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
572.20%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
224.97%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1408.05%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
245.51%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
208.98%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1434.23%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
153.36%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
61.51%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
14335.52%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
2588.11%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
311.17%
Debitoru parādu pieaugums
35.49%
Krājumu pieaugums
-16.45%
Aktīvu pieaugums
14.80%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
17.92%
Parāda pieaugums
-1.88%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-13.04%
SGA izdevumu pieaugums
114.31%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 202,871,239,760, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.41, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.02, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 3.50%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 4.96%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -40.67%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
202,871,239,760
Ienākumu kvalitāte
1.41
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.50%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
4.96%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-40.67%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-13.78%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-219.62%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.87%
Graham skaits
37.15
Materiālo aktīvu atdeve
13.61%
Graham Neto neto neto
2.41
Apgrozāmo kapitālu
15,666,174,795
Materiālo aktīvu vērtība
52,912,704,415
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
12,754,272,857
Vidējie debitoru parādi
9,055,882,948
Vidējie kreditoru parādi
1,652,317,961.5
Vidējie krājumi
5,202,412,375
Pārdošanas apgrozījums dienās
95
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
25
Krājumu krājumu dienas
72
ROIC
15.07%
ROE
0.17%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.36, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.36, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.19, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 16.40, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.36, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.36
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.36
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.19
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.36
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.13
Cena Patiesā vērtība
2.36
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.36
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
16.40
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.76
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.07
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
15.04
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
14.96
Peļņas ienesīgums
4.64%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.89%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
