Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.621% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.350%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.309%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.087% atdeve, liecina par Siglent Technologies CO., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Siglent Technologies CO., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.097% apmērā. Turklāt Siglent Technologies CO., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.105% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Siglent Technologies CO., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $37.29, bet tās zemākais punkts bija $36.56. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Siglent Technologies CO., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 688112.SS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 1678.43% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (1435.78%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (1356.52%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
1678.43%
Ātrais koeficients
1435.78%
Naudas rādītājs
1356.52%
Rentabilitātes rādītāji
688112.SS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 33.75% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 8.36%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 91.51%, un EBT uz EBIT, 96.30%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 35.05% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
33.75%
Efektīvā nodokļu likme
8.36%
Neto ienākumi uz EBT
91.51%
EBT uz EBIT
96.30%
EBIT uz ieņēmumiem
35.05%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 16.78, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
14 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 14 naudas konversijas cikls un 627.70% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
1436
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
438
Darbības cikls
496.29
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
79
Naudas konversijas cikls
417
Debitoru parādu apgrozījums
6.28
Kreditoru parādu apgrozījums
4.61
Krājumu apgrozījums
0.83
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.43
Aktīvu apgrozījums
0.28
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.86, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.74, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 8.27, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.28, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.86
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.74
Naudas plūsma uz akciju
8.27
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.28
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.86
Naudas plūsmas seguma koeficients
3.69
Īstermiņa seguma koeficients
12.27
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
6.91
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
6.91
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 2.18% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.02 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.62%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 2.30%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 159.34 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
2.18%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.02
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
1.62%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
2.30%
Procentu segums
159.34
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
3.69
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.08
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.05, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.98, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 9.86, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 9.86, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.05
Tīrie ienākumi uz akciju
0.98
Grāmatvedības vērtība uz akciju
9.86
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
9.86
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
9.86
Procentu parāds uz akciju
0.10
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.13
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 21.50%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 29.45%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 11.48%, un darbības ienākumu pieaugums, 11.48%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 10.29%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 10.11%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
21.50%
Bruto peļņas pieaugums
29.45%
EBIT pieaugums
11.48%
Darbības ienākumu pieaugums
11.48%
Neto ienākumu pieaugums
10.29%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
10.11%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
10.11%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.32%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.32%
Dividendes uz akciju pieaugums
81.91%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
264.99%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
571.55%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
166.08%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
111.11%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
119.55%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
218.57%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1877.80%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
93.06%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
431.17%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
261.53%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
189.99%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
2368.87%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1365.61%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
878.09%
Debitoru parādu pieaugums
-20.64%
Krājumu pieaugums
32.90%
Aktīvu pieaugums
3.94%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
5.35%
Parāda pieaugums
-30.28%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
49.44%
SGA izdevumu pieaugums
31.75%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,861,672,139.15, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.68, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.02, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 17.82%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.01%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -19.95%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,861,672,139.15
Ienākumu kvalitāte
0.68
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
17.82%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.01%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-19.95%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.39%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-153.90%
Graham skaits
14.74
Materiālo aktīvu atdeve
9.34%
Graham Neto neto neto
24.10
Apgrozāmo kapitālu
1,514,484,617
Materiālo aktīvu vērtība
1,561,967,816
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
1,500,793,048
Vidējie debitoru parādi
85,148,980.5
Vidējie kreditoru parādi
42,546,948
Vidējie krājumi
181,270,486.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
57
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
76
Krājumu krājumu dienas
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.34, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.34, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 10.94, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 44.87, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 38.54, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.34
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.34
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
10.94
Cenas naudas plūsmas koeficients
38.54
Uzņēmuma vērtības reizinājums
39.95
Cena Patiesā vērtība
3.34
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
38.54
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
44.87
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.94
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
10.06
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
26.46
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
45.75
Peļņas ienesīgums
2.52%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.38%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
