Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.591% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.200%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.146%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.102% atdeve, liecina par Japan Lifeline Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Japan Lifeline Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.133% apmērā. Turklāt Japan Lifeline Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.173% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Japan Lifeline Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1171, bet tās zemākais punkts bija $1156. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Japan Lifeline Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 7575.T likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 302.44% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (183.08%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (89.38%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
302.44%
Ātrais koeficients
183.08%
Naudas rādītājs
89.38%
Rentabilitātes rādītāji
7575.T rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 20.58% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 28.94%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.06%, un EBT uz EBIT, 102.84%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.01% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
20.58%
Efektīvā nodokļu likme
28.94%
Neto ienākumi uz EBT
71.06%
EBT uz EBIT
102.84%
EBIT uz ieņēmumiem
20.01%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.02, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 386.84% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
183
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
263
Darbības cikls
357.67
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
74
Naudas konversijas cikls
284
Debitoru parādu apgrozījums
3.87
Kreditoru parādu apgrozījums
4.94
Krājumu apgrozījums
1.39
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.82
Aktīvu apgrozījums
0.70
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 23.76, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 23.76, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 168.92, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.03, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
23.76
Brīvā naudas plūsma uz akciju
23.76
Naudas plūsma uz akciju
168.92
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.03
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.44
Īstermiņa seguma koeficients
0.46
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 5.49% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.07 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.21%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 6.50%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 514.15 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
5.49%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.07
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.21%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
6.50%
Procentu segums
514.15
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.44
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.27
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 675.02, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 98.72, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 763.27, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 733.20, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
675.02
Tīrie ienākumi uz akciju
98.72
Grāmatvedības vērtība uz akciju
763.27
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
733.20
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
763.27
Procentu parāds uz akciju
53.02
Kapitālizdevumi uz akciju
-30.74
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -0.71%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 1.62%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 0.41%, un darbības ienākumu pieaugums, 0.41%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 9.06%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 11.90%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-0.71%
Bruto peļņas pieaugums
1.62%
EBIT pieaugums
0.41%
Darbības ienākumu pieaugums
0.41%
Neto ienākumu pieaugums
9.06%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
11.90%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
11.90%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.55%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.55%
Dividendes uz akciju pieaugums
-0.24%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-38.24%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-51.67%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
139.33%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
19.23%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
5.72%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2199.67%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
3.85%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-36.15%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
4322.98%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2.79%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
296.48%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
350.93%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
32.02%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
19.50%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
1146.53%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
35.42%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
33.81%
Debitoru parādu pieaugums
0.45%
Krājumu pieaugums
15.31%
Aktīvu pieaugums
-1.52%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
6.10%
Parāda pieaugums
-32.85%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
1.81%
SGA izdevumu pieaugums
1124.21%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 83,090,724,028, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.92, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 4.59%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.12%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -33.82%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
83,090,724,028
Ienākumu kvalitāte
0.92
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
4.59%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.12%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-33.82%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.55%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-130.80%
Graham skaits
1302.08
Materiālo aktīvu atdeve
10.55%
Graham Neto neto neto
194.48
Apgrozāmo kapitālu
28,696,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
55,813,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
27,467,000,000
Vidējie debitoru parādi
13,253,000,000
Vidējie kreditoru parādi
3,841,500,000
Vidējie krājumi
14,148,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
94
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
74
Krājumu krājumu dienas
263
ROIC
12.44%
ROE
0.13%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.58, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.58, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.78, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 51.42, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 51.47, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.58
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.58
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.78
Cenas naudas plūsmas koeficients
51.47
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.04
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.96
Cena Patiesā vērtība
1.58
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
51.47
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
51.42
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.57
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.62
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
6.56
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
12.01
Peļņas ienesīgums
8.23%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
5.02%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
