Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.367% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.580%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.012%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.000% atdeve, liecina par Arlington Asset Investment Corp. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Arlington Asset Investment Corp. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.002% apmērā. Turklāt Arlington Asset Investment Corp. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.024% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Arlington Asset Investment Corp. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $4.78, bet tās zemākais punkts bija $4.66. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Arlington Asset Investment Corp. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Rentabilitātes rādītāji
AAIC rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 5.78% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 79.48%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 20.52%, un EBT uz EBIT, 9.96%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 58.02% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
5.78%
Efektīvā nodokļu likme
79.48%
Neto ienākumi uz EBT
20.52%
EBT uz EBIT
9.96%
EBIT uz ieņēmumiem
58.02%
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -0.41, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -0.41, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.32, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 4.64 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.32, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-0.41
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.41
Naudas plūsma uz akciju
0.32
Izmaksas koeficients
4.64
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.32
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.13
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-5.86
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 10.01% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.41 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 28.92%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 28.92%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.63 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
10.01%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.41
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
28.92%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
28.92%
Procentu segums
0.63
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.13
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.06
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.06, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.19, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 7.57, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 31.89, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.06
Tīrie ienākumi uz akciju
0.19
Grāmatvedības vērtība uz akciju
7.57
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
31.89
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
7.57
Procentu parāds uz akciju
9.65
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 596.44%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 596.44%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 409.36%, un darbības ienākumu pieaugums, 409.36%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 157.03%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 131.03%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
596.44%
Bruto peļņas pieaugums
596.44%
EBIT pieaugums
409.36%
Darbības ienākumu pieaugums
409.36%
Neto ienākumu pieaugums
157.03%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
131.03%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
131.03%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-11.13%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-9.50%
Dividendes uz akciju pieaugums
7.39%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-129.31%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-129.31%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-77.61%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-63.93%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
32.02%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-101.90%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-101.40%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-103.67%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-98.99%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-72.20%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-50.90%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-83.40%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-49.75%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-17.41%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-97.89%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-95.85%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-92.23%
Debitoru parādu pieaugums
17.70%
Aktīvu pieaugums
24.82%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
9.11%
Parāda pieaugums
103.49%
SGA izdevumu pieaugums
20.94%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 310,046,810, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -0.25, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
310,046,810
Ienākumu kvalitāte
-0.25
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.49
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
11.58%
Graham skaits
5.67
Materiālo aktīvu atdeve
0.54%
Graham Neto neto neto
-5.35
Apgrozāmo kapitālu
-173,423,000
Materiālo aktīvu vērtība
915,913,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
255,682,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
166,801,000
Vidējie krājumi
-700,767,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
2156
Krājumu krājumu dienas
-44016
ROIC
2.96%
ROE
0.02%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.64, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.64, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.82, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -11.83, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -11.73, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.64
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.64
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.82
Cenas naudas plūsmas koeficients
-11.73
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-3.53
Uzņēmuma vērtības reizinājums
2.99
Cena Patiesā vērtība
0.64
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-11.73
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-11.83
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.39
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
10.15
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
14.18
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-225.49
Peļņas ienesīgums
6.45%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-1.63%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
