Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.574% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.467%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.389%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.021% atdeve, liecina par Ares Commercial Real Estate Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ares Commercial Real Estate Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.069% apmērā. Turklāt Ares Commercial Real Estate Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.027% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ares Commercial Real Estate Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $7.06, bet tās zemākais punkts bija $6.82. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ares Commercial Real Estate Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ACRE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 146.55% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (146.55%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (95.04%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
146.55%
Ātrais koeficients
146.55%
Naudas rādītājs
95.04%
Rentabilitātes rādītāji
ACRE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -39.02% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 0.33%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 99.67%, un EBT uz EBIT, -83.52%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 46.71% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-39.02%
Efektīvā nodokļu likme
0.33%
Neto ienākumi uz EBT
99.67%
EBT uz EBIT
-83.52%
EBIT uz ieņēmumiem
46.71%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.47, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 446.11% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
147
Darbības cikls
81.82
Naudas konversijas cikls
82
Debitoru parādu apgrozījums
4.46
Aktīvu apgrozījums
0.05
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.86, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.86, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.35, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients -1.67 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.41, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.86
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.86
Naudas plūsma uz akciju
2.35
Izmaksas koeficients
-1.67
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.41
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.45
Īstermiņa seguma koeficients
0.45
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.63
Dividenžu izmaksas koeficients
0.14
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 4.96% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.17 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Procentu segums -32.46 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
4.96%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.17
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
14.84%
Procentu segums
-32.46
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.45
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.51
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.54, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -0.72, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.53, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.53, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.54
Tīrie ienākumi uz akciju
-0.72
Grāmatvedības vērtība uz akciju
11.53
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
11.53
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
11.53
Procentu parāds uz akciju
31.81
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 76.14%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 213.92%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 68.90%, un darbības ienākumu pieaugums, 68.90%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -230.49%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -224.14%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
76.14%
Bruto peļņas pieaugums
213.92%
EBIT pieaugums
68.90%
Darbības ienākumu pieaugums
68.90%
Neto ienākumu pieaugums
-230.49%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-224.14%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-226.32%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
5.04%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
4.14%
Dividendes uz akciju pieaugums
0.70%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-18.14%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-18.14%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
98.95%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
82.61%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
48.30%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-35.67%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-37.30%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-10.51%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-198.77%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-152.93%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-208.12%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-46.10%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-22.71%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-19.62%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
43.05%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
24.41%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
7.90%
Debitoru parādu pieaugums
-97.21%
Krājumu pieaugums
100.00%
Aktīvu pieaugums
-9.64%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-20.29%
Parāda pieaugums
-6.89%
SGA izdevumu pieaugums
4.98%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 2,068,891,499.28, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -1.20, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
2,068,891,499.28
Ienākumu kvalitāte
-1.20
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.06
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
2.08%
Graham skaits
13.63
Materiālo aktīvu atdeve
-1.70%
Graham Neto neto neto
-27.87
Apgrozāmo kapitālu
86,211,000
Materiālo aktīvu vērtība
625,849,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,463,055,000
Ieguldītais kapitāls
3
Vidējie debitoru parādi
68,082,500
Vidējie kreditoru parādi
2,088,000
Vidējie krājumi
-3,282,499.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
7
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
56
ROIC
7.24%
ROE
-0.06%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.61, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.61, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.21, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 7.87, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 7.86, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.61
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.61
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.21
Cenas naudas plūsmas koeficients
7.86
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.21
Uzņēmuma vērtības reizinājums
6.64
Cena Patiesā vērtība
0.61
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
7.86
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
7.87
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.90
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
10.77
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
12.62
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
44.22
Peļņas ienesīgums
-6.91%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
8.32%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
