Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.879% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.350%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.241%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.167% atdeve, liecina par Adobe Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Adobe Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.307% apmērā. Turklāt Adobe Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.363% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Adobe Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $477.76, bet tās zemākais punkts bija $460.36. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Adobe Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ADBE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 104.94% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (94.68%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (65.58%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
104.94%
Ātrais koeficients
94.68%
Naudas rādītājs
65.58%
Rentabilitātes rādītāji
ADBE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 30.94% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.18%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.82%, un EBT uz EBIT, 88.50%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 34.97% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
30.94%
Efektīvā nodokļu likme
22.18%
Neto ienākumi uz EBT
77.82%
EBT uz EBIT
88.50%
EBIT uz ieņēmumiem
34.97%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.05, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 902.08% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
95
Darbības cikls
40.46
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
45
Naudas konversijas cikls
-5
Debitoru parādu apgrozījums
9.02
Kreditoru parādu apgrozījums
8.06
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.47
Aktīvu apgrozījums
0.69
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 14.97, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 14.24, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 15.06, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.34, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
14.97
Brīvā naudas plūsma uz akciju
14.24
Naudas plūsma uz akciju
15.06
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.34
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.95
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.83
Īstermiņa seguma koeficients
4.32
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
20.31
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
20.31
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 12.90% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.24 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 12.15%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 19.34%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 64.55 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
12.90%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.24
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
12.15%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
19.34%
Procentu segums
64.55
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.83
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.86
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 42.47, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 11.88, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 36.14, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.74, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
42.47
Tīrie ienākumi uz akciju
11.88
Grāmatvedības vērtība uz akciju
36.14
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
5.74
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
36.14
Procentu parāds uz akciju
9.18
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.79
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 10.24%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 10.45%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 9.05%, un darbības ienākumu pieaugums, 9.05%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 14.13%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 17.77%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
10.24%
Bruto peļņas pieaugums
10.45%
EBIT pieaugums
9.05%
Darbības ienākumu pieaugums
9.05%
Neto ienākumu pieaugums
14.13%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
17.77%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
17.13%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.77%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.55%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-6.84%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-6.14%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
425.09%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
130.72%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
58.75%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
595.59%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
94.53%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
34.20%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1953.56%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
124.90%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
8.61%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
169.48%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
89.39%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
31.07%
Debitoru parādu pieaugums
7.70%
Aktīvu pieaugums
9.62%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
20.90%
Parāda pieaugums
-11.94%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
16.27%
SGA izdevumu pieaugums
9.33%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 276,837,790,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.35, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.07, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 17.89%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 46.65%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -4.93%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
276,837,790,000
Ienākumu kvalitāte
1.35
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.07
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
17.89%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
46.65%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-4.93%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.85%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-41.28%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
8.85%
Graham skaits
98.28
Materiālo aktīvu atdeve
34.17%
Graham Neto neto neto
-8.21
Apgrozāmo kapitālu
2,833,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,625,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,177,000,000
Vidējie debitoru parādi
2,144,500,000
Vidējie kreditoru parādi
346,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
42
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 14.14, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 14.14, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 10.94, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 33.83, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 32.23, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
14.14
Cenas un bilances vērtības attiecība
14.14
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
10.94
Cenas naudas plūsmas koeficients
32.23
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
2.56
Uzņēmuma vērtības reizinājums
27.32
Cena Patiesā vērtība
14.14
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
32.23
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
33.83
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
16.95
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
14.26
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
35.64
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
37.91
Peļņas ienesīgums
1.94%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.48%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
