Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.703% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.173%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.118%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.075% atdeve, liecina par Align Technology, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Align Technology, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.125% apmērā. Turklāt Align Technology, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.164% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Align Technology, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $291.88, bet tās zemākais punkts bija $277.83. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Align Technology, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ALGN likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 122.55% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (101.66%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (42.80%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
122.55%
Ātrais koeficients
101.66%
Naudas rādītājs
42.80%
Rentabilitātes rādītāji
ALGN rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 16.98% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 30.48%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 69.52%, un EBT uz EBIT, 98.09%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 17.31% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
16.98%
Efektīvā nodokļu likme
30.48%
Neto ienākumi uz EBT
69.52%
EBT uz EBIT
98.09%
EBIT uz ieņēmumiem
17.31%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.23, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
102
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
88
Darbības cikls
195.74
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
37
Naudas konversijas cikls
159
Debitoru parādu apgrozījums
3.38
Kreditoru parādu apgrozījums
9.93
Krājumu apgrozījums
4.15
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.80
Aktīvu apgrozījums
0.64
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 8.17, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 6.54, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 11.96, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.16, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
8.17
Brīvā naudas plūsma uz akciju
6.54
Naudas plūsma uz akciju
11.96
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.16
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.80
Naudas plūsmas seguma koeficients
4.86
Īstermiņa seguma koeficients
19.62
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
5.00
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
5.00
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 2.05% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.03 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 2.47%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.25%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 671.90 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
2.05%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.03
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
2.47%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
3.25%
Procentu segums
671.90
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
4.86
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.64
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 50.54, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.82, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 47.50, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 40.94, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
50.54
Tīrie ienākumi uz akciju
5.82
Grāmatvedības vērtība uz akciju
47.50
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
40.94
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
47.50
Procentu parāds uz akciju
1.63
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.33
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 3.42%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 3.23%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 2.29%, un darbības ienākumu pieaugums, 2.29%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 23.09%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 25.97%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
3.42%
Bruto peļņas pieaugums
3.23%
EBIT pieaugums
2.29%
Darbības ienākumu pieaugums
2.29%
Neto ienākumu pieaugums
23.09%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
25.97%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
26.03%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.26%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.36%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
38.16%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
119.65%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
516.58%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
105.75%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
61.02%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
345.32%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
48.41%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
22.29%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
629.57%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
16.49%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-74.17%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
503.57%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
203.56%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
15.69%
Debitoru parādu pieaugums
5.09%
Krājumu pieaugums
-12.35%
Aktīvu pieaugums
2.29%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
3.14%
Parāda pieaugums
-23.59%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
13.62%
SGA izdevumu pieaugums
1.52%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 20,100,254,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.77, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 8.25%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -22.62%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
20,100,254,000
Ienākumu kvalitāte
1.77
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
8.98%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
8.25%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-22.62%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.60%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-124.80%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.99%
Graham skaits
78.89
Materiālo aktīvu atdeve
7.97%
Graham Neto neto neto
-8.57
Apgrozāmo kapitālu
380,007,001
Materiālo aktīvu vērtība
3,128,841,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-6,770,000
Vidējie debitoru parādi
881,554,500
Vidējie kreditoru parādi
120,497,500
Vidējie krājumi
317,827,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
85
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
36
Krājumu krājumu dienas
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.61, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.61, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.39, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 42.94, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 34.30, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.61
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.61
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.39
Cenas naudas plūsmas koeficients
34.30
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.53
Uzņēmuma vērtības reizinājums
31.35
Cena Patiesā vērtība
5.61
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
34.30
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
42.94
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.77
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.20
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
24.74
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
25.58
Peļņas ienesīgums
2.13%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.90%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
