Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.437% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.196%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.149%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.126% atdeve, liecina par Allegion plc prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Allegion plc aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.429% apmērā. Turklāt Allegion plc prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.218% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Allegion plc akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $123.67, bet tās zemākais punkts bija $120.29. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Allegion plc akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ALLE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 130.51% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (81.90%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (38.21%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
130.51%
Ātrais koeficients
81.90%
Naudas rādītājs
38.21%
Rentabilitātes rādītāji
ALLE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 17.19% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 13.11%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 86.87%, un EBT uz EBIT, 87.62%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 19.61% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
17.19%
Efektīvā nodokļu likme
13.11%
Neto ienākumi uz EBT
86.87%
EBT uz EBIT
87.62%
EBIT uz ieņēmumiem
19.61%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.31, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
82
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
80
Darbības cikls
125.40
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
44
Naudas konversijas cikls
81
Debitoru parādu apgrozījums
8.08
Kreditoru parādu apgrozījums
8.24
Krājumu apgrozījums
4.55
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.10
Aktīvu apgrozījums
0.84
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 6.65, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.63, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.47, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.30 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.16, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
6.65
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.63
Naudas plūsma uz akciju
4.47
Izmaksas koeficients
0.30
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.16
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.85
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.28
Īstermiņa seguma koeficients
1.30
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
6.54
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.33
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 47.76% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.52 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 54.22%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 60.25%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 7.69 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
47.76%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.52
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
54.22%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
60.25%
Procentu segums
7.69
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.28
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.17
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 41.53, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 6.15, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 15.00, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -7.94, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
41.53
Tīrie ienākumi uz akciju
6.15
Grāmatvedības vērtība uz akciju
15.00
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-7.94
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
15.00
Procentu parāds uz akciju
23.98
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.96
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 11.58%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 19.59%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 20.80%, un darbības ienākumu pieaugums, 20.80%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 17.99%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 18.27%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
11.58%
Bruto peļņas pieaugums
19.59%
EBIT pieaugums
20.80%
Darbības ienākumu pieaugums
20.80%
Neto ienākumu pieaugums
17.99%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
18.27%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
17.92%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.11%
Dividendes uz akciju pieaugums
10.41%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
30.71%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
30.57%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
90.46%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
44.44%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
40.94%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
192.96%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
41.79%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
28.63%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1803.86%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
34.30%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
80.54%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
2684.89%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
117.86%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
66.90%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
116.02%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
42.07%
Debitoru parādu pieaugums
6.60%
Krājumu pieaugums
-8.46%
Aktīvu pieaugums
8.03%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
39.74%
Parāda pieaugums
-3.80%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
36.78%
SGA izdevumu pieaugums
17.61%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 12,682,951,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.11, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 46.76%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -14.02%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
12,682,951,000
Ienākumu kvalitāte
1.11
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
2.79%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
46.76%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-14.02%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.31%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-75.45%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.72%
Graham skaits
45.55
Materiālo aktīvu atdeve
23.54%
Graham Neto neto neto
-22.63
Apgrozāmo kapitālu
281,200,000
Materiālo aktīvu vērtība
-697,600,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,632,300,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
408,650,000
Vidējie kreditoru parādi
269,950,000
Vidējie krājumi
458,750,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
42
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
46
Krājumu krājumu dienas
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.15, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.15, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.03, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 22.26, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 18.89, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.15
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.15
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.03
Cenas naudas plūsmas koeficients
18.89
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-1.68
Uzņēmuma vērtības reizinājums
11.05
Cena Patiesā vērtība
8.15
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
18.89
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
22.26
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
8.45
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.47
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
15.22
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
21.12
Peļņas ienesīgums
4.85%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.64%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
