Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.371% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.109%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.049%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.026% atdeve, liecina par Columbus McKinnon Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Columbus McKinnon Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.057% apmērā. Turklāt Columbus McKinnon Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.069% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Columbus McKinnon Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $42.17, bet tās zemākais punkts bija $41.16. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Columbus McKinnon Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CMCO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 191.75% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (105.40%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (38.22%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
191.75%
Ātrais koeficients
105.40%
Naudas rādītājs
38.22%
Rentabilitātes rādītāji
CMCO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.85% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 29.01%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 70.99%, un EBT uz EBIT, 62.85%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 10.90% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.85%
Efektīvā nodokļu likme
29.01%
Neto ienākumi uz EBT
70.99%
EBT uz EBIT
62.85%
EBIT uz ieņēmumiem
10.90%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.92, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
105
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
118
Darbības cikls
181.57
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
44
Naudas konversijas cikls
137
Debitoru parādu apgrozījums
5.78
Kreditoru parādu apgrozījums
8.27
Krājumu apgrozījums
3.08
Pamatlīdzekļu apgrozījums
9.75
Aktīvu apgrozījums
0.54
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.32, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.64, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.84, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.16 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.10, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.32
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.64
Naudas plūsma uz akciju
3.84
Izmaksas koeficients
0.16
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.10
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.80
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.17
Īstermiņa seguma koeficients
1.88
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.90
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.47
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 29.61% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.63 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 36.24%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 38.51%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 2.99 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
29.61%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.63
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
36.24%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
38.51%
Procentu segums
2.99
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.17
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.11
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 3.27%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 8.35%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 32.61%, un darbības ienākumu pieaugums, 32.61%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 63.28%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 59.43%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
3.27%
Bruto peļņas pieaugums
8.35%
EBIT pieaugums
32.61%
Darbības ienākumu pieaugums
32.61%
Neto ienākumu pieaugums
63.28%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
59.43%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
61.54%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
2.00%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.47%
Dividendes uz akciju pieaugums
19.65%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
71.10%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
98.46%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
6.47%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-10.92%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-4.45%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
34.04%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-4.11%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-35.32%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-57.99%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
75.29%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-32.98%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
135.98%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
63.12%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
48.53%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
74.84%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
16.64%
Debitoru parādu pieaugums
2.67%
Krājumu pieaugums
4.19%
Aktīvu pieaugums
0.76%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
5.78%
Parāda pieaugums
2.91%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
36.38%
SGA izdevumu pieaugums
-1.98%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.46, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.46, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.28, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 16.87, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 13.42, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.46
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.46
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.28
Cenas naudas plūsmas koeficients
13.42
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.30
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.63
Cena Patiesā vērtība
1.46
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
13.42
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
16.87
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
