Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.391% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.139%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.109%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.187% atdeve, liecina par The Vita Coco Company, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. The Vita Coco Company, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.279% apmērā. Turklāt The Vita Coco Company, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.327% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
The Vita Coco Company, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $26.35, bet tās zemākais punkts bija $23.51. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas The Vita Coco Company, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot COCO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 337.59% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (229.35%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (156.08%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
337.59%
Ātrais koeficients
229.35%
Naudas rādītājs
156.08%
Rentabilitātes rādītāji
COCO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 13.60% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 19.65%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 80.35%, un EBT uz EBIT, 98.05%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 13.87% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
13.60%
Efektīvā nodokļu likme
19.65%
Neto ienākumi uz EBT
80.35%
EBT uz EBIT
98.05%
EBIT uz ieņēmumiem
13.87%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.38, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 856.15% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
229
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
71
Darbības cikls
113.18
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
22
Naudas konversijas cikls
91
Debitoru parādu apgrozījums
8.56
Kreditoru parādu apgrozījums
16.63
Krājumu apgrozījums
5.17
Pamatlīdzekļu apgrozījums
148.10
Aktīvu apgrozījums
1.71
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.72, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.72, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.18, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.20, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.72
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.72
Naudas plūsma uz akciju
2.18
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.20
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
4640.57
Īstermiņa seguma koeficients
8859.27
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
362.28
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
362.28
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 0.01% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Procentu segums -1494.52 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
0.01%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
0.01%
Procentu segums
-1494.52
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
4640.57
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.38
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 8.75, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.83, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.59, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.45, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
8.75
Tīrie ienākumi uz akciju
0.83
Grāmatvedības vērtība uz akciju
3.59
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.45
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
3.59
Procentu parāds uz akciju
0.02
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.01
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 15.39%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 74.85%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 1749.20%, un darbības ienākumu pieaugums, 1749.20%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 496.74%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 464.29%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
15.39%
Bruto peļņas pieaugums
74.85%
EBIT pieaugums
1749.20%
Darbības ienākumu pieaugums
1749.20%
Neto ienākumu pieaugums
496.74%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
464.29%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
464.29%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
4.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
4.67%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
1079.93%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
999.18%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
64.22%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
64.22%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
50.11%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
365.08%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
365.08%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
203.77%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
367.75%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
367.75%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
34.87%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
159.29%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
159.29%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
87.08%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
15.54%
Krājumu pieaugums
-39.66%
Aktīvu pieaugums
44.46%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
37.07%
Parāda pieaugums
-45.83%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-100.00%
SGA izdevumu pieaugums
23.86%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 1,316,161,379.5, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.30, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.22, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.08%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.71%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -0.56%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
1,316,161,379.5
Ienākumu kvalitāte
2.30
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.22
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.08%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.71%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.56%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.12%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-90.76%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.85%
Graham skaits
8.17
Materiālo aktīvu atdeve
16.65%
Graham Neto neto neto
2.19
Apgrozāmo kapitālu
180,352,000
Materiālo aktīvu vērtība
194,646,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
177,478,000
Vidējie debitoru parādi
54,851,000
Vidējie kreditoru parādi
19,486,000
Vidējie krājumi
68,196,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
49
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
27
Krājumu krājumu dienas
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 7.18, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 7.18, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.04, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 15.51, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 15.44, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
7.18
Cenas un bilances vērtības attiecība
7.18
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.04
Cenas naudas plūsmas koeficients
15.44
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.66
Uzņēmuma vērtības reizinājums
23.13
Cena Patiesā vērtība
7.18
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
15.44
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
15.51
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
7.15
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.67
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
23.03
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
12.28
Peļņas ienesīgums
3.22%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
7.36%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
