Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.124% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.034%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.027%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.102% atdeve, liecina par Costco Wholesale Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Costco Wholesale Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.284% apmērā. Turklāt Costco Wholesale Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.269% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Costco Wholesale Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $729.86, bet tās zemākais punkts bija $715.32. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Costco Wholesale Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot COST likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 92.67% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (37.77%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (26.22%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
92.67%
Ātrais koeficients
37.77%
Naudas rādītājs
26.22%
Rentabilitātes rādītāji
COST rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 3.65% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 25.15%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 74.85%, un EBT uz EBIT, 106.71%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 3.42% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
3.65%
Efektīvā nodokļu likme
25.15%
Neto ienākumi uz EBT
74.85%
EBT uz EBIT
106.71%
EBIT uz ieņēmumiem
3.42%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.93, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
38
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
29
Darbības cikls
32.67
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
29
Naudas konversijas cikls
3
Debitoru parādu apgrozījums
89.54
Kreditoru parādu apgrozījums
12.46
Krājumu apgrozījums
12.77
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.20
Aktīvu apgrozījums
3.75
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 23.99, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 13.97, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 23.25, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.30 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.04, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
23.99
Brīvā naudas plūsma uz akciju
13.97
Naudas plūsma uz akciju
23.25
Izmaksas koeficients
1.30
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.04
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.58
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.53
Īstermiņa seguma koeficients
9.86
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.39
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.80
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 10.47% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.33 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 22.03%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 25.07%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 654.31 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
10.47%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.33
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
22.03%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
25.07%
Procentu segums
654.31
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.53
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.19
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 545.88, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 14.18, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 56.46, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 54.22, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
545.88
Tīrie ienākumi uz akciju
14.18
Grāmatvedības vērtība uz akciju
56.46
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
54.22
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
56.46
Procentu parāds uz akciju
20.38
Kapitālizdevumi uz akciju
-9.74
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 6.76%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 7.73%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 4.12%, un darbības ienākumu pieaugums, 4.12%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 7.67%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 7.67%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
6.76%
Bruto peļņas pieaugums
7.73%
EBIT pieaugums
4.12%
Darbības ienākumu pieaugums
4.12%
Neto ienākumu pieaugums
7.67%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
7.67%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
7.76%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.05%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.07%
Dividendes uz akciju pieaugums
-16.53%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
49.73%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
92.66%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
126.20%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
69.08%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
44.78%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
216.14%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
89.38%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
24.47%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
202.94%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
98.35%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
56.67%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
127.08%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
93.43%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
36.57%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-65.50%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
79.38%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-15.71%
Debitoru parādu pieaugums
1.96%
Krājumu pieaugums
-7.01%
Aktīvu pieaugums
7.52%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
21.34%
Parāda pieaugums
-1.71%
SGA izdevumu pieaugums
9.16%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 236,751,539,500, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.76, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.44%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -39.06%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
236,751,539,500
Ienākumu kvalitāte
1.76
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.44%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-39.06%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.78%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-208.14%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.32%
Graham skaits
134.19
Materiālo aktīvu atdeve
9.25%
Graham Neto neto neto
-42.05
Apgrozāmo kapitālu
2,296,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
24,064,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-8,057,000,000
Vidējie debitoru parādi
2,263,000,000
Vidējie kreditoru parādi
17,665,500,000
Vidējie krājumi
17,279,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
3
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
30
Krājumu krājumu dienas
29
ROIC
17.72%
ROE
0.25%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 16.66, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 16.66, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.39, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 55.72, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 32.48, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
16.66
Cenas un bilances vērtības attiecība
16.66
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.39
Cenas naudas plūsmas koeficients
32.48
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
6.64
Uzņēmuma vērtības reizinājums
34.85
Cena Patiesā vērtība
16.66
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
32.48
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
55.72
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
9.64
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.98
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
22.08
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
21.39
Peļņas ienesīgums
2.60%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.79%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
