Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.386% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.257%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.165%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.098% atdeve, liecina par Deere & Company prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Deere & Company aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.446% apmērā. Turklāt Deere & Company prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.240% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Deere & Company akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $391.23, bet tās zemākais punkts bija $383.77. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Deere & Company akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot DE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 68.38% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (43.96%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (14.04%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
68.38%
Ātrais koeficients
43.96%
Naudas rādītājs
14.04%
Rentabilitātes rādītāji
DE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 21.14% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.00%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 78.15%, un EBT uz EBIT, 82.12%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 25.75% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
21.14%
Efektīvā nodokļu likme
22.00%
Neto ienākumi uz EBT
78.15%
EBT uz EBIT
82.12%
EBIT uz ieņēmumiem
25.75%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.68, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
44
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
88
Darbības cikls
147.63
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
132
Naudas konversijas cikls
16
Debitoru parādu apgrozījums
6.14
Kreditoru parādu apgrozījums
2.77
Krājumu apgrozījums
4.14
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.41
Aktīvu apgrozījums
0.59
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 31.89, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 15.92, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 22.41, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.15 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.15, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
31.89
Brīvā naudas plūsma uz akciju
15.92
Naudas plūsma uz akciju
22.41
Izmaksas koeficients
0.15
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.15
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.50
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.14
Īstermiņa seguma koeficients
0.38
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.00
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.50
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 62.31% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 2.86 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 64.40%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 74.10%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.59 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
62.31%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
2.86
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
64.40%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
74.10%
Procentu segums
5.59
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.14
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.59
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 206.19, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 34.79, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 74.56, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 57.68, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
206.19
Tīrie ienākumi uz akciju
34.79
Grāmatvedības vērtība uz akciju
74.56
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
57.68
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
74.56
Procentu parāds uz akciju
225.41
Kapitālizdevumi uz akciju
-15.29
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 14.59%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 30.71%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 51.85%, un darbības ienākumu pieaugums, 51.85%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 42.56%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 52.05%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
14.59%
Bruto peļņas pieaugums
30.71%
EBIT pieaugums
51.85%
Darbības ienākumu pieaugums
51.85%
Neto ienākumu pieaugums
42.56%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
52.05%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
52.19%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-6.24%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-6.33%
Dividendes uz akciju pieaugums
15.92%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
82.78%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
352.36%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
119.08%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
86.73%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
90.53%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
256.19%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
433.16%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
26.04%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
287.86%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
385.01%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
305.78%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
186.39%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
118.08%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
84.91%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
155.79%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
100.10%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
63.91%
Debitoru parādu pieaugums
19.23%
Krājumu pieaugums
-3.94%
Aktīvu pieaugums
15.61%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
14.67%
Parāda pieaugums
22.18%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
13.86%
SGA izdevumu pieaugums
18.95%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 163,424,160,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.85, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.08, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 3.61%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 4.84%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -52.02%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
163,424,160,000
Ienākumu kvalitāte
0.85
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.08
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.61%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
4.84%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-52.02%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-7.42%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-222.95%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.22%
Graham skaits
241.58
Materiālo aktīvu atdeve
10.26%
Graham Neto neto neto
-81.07
Apgrozāmo kapitālu
36,870,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
16,853,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-4,267,000,000
Ieguldītais kapitāls
3
Vidējie debitoru parādi
56,421,000,000
Vidējie kreditoru parādi
3,680,500,000
Vidējie krājumi
8,327,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
372
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
34
Krājumu krājumu dienas
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.19, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.19, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.89, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 25.56, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 12.82, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.19
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.19
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.89
Cenas naudas plūsmas koeficients
12.82
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.24
Uzņēmuma vērtības reizinājums
3.18
Cena Patiesā vērtība
5.19
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
12.82
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
25.56
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.93
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.71
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.35
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
19.03
Peļņas ienesīgums
9.46%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.83%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
