Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.628% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.171%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.168%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.099% atdeve, liecina par DexCom, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. DexCom, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.294% apmērā. Turklāt DexCom, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.133% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
DexCom, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $128.74, bet tās zemākais punkts bija $123.52. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas DexCom, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot DXCM likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 289.84% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (243.50%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (53.39%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
289.84%
Ātrais koeficients
243.50%
Naudas rādītājs
53.39%
Rentabilitātes rādītāji
DXCM rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 20.47% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 17.87%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 82.13%, un EBT uz EBIT, 119.46%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 17.14% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
20.47%
Efektīvā nodokļu likme
17.87%
Neto ienākumi uz EBT
82.13%
EBT uz EBIT
119.46%
EBIT uz ieņēmumiem
17.14%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.90, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 386.05% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
243
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
152
Darbības cikls
246.66
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
70
Naudas konversijas cikls
177
Debitoru parādu apgrozījums
3.86
Kreditoru parādu apgrozījums
5.24
Krājumu apgrozījums
2.40
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.23
Aktīvu apgrozījums
0.59
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.06, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.50, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 7.42, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.21, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.06
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.50
Naudas plūsma uz akciju
7.42
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.21
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.73
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.31
Īstermiņa seguma koeficients
38.76
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.67
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.67
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 39.96% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.15 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 53.35%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 53.55%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 32.10 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
39.96%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.15
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
53.35%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
53.55%
Procentu segums
32.10
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.31
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.89
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 9.38, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.40, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.36, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.95, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
9.38
Tīrie ienākumi uz akciju
1.40
Grāmatvedības vērtība uz akciju
5.36
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
4.95
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
5.36
Procentu parāds uz akciju
6.77
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.61
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 24.49%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 21.55%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 52.79%, un darbības ienākumu pieaugums, 52.79%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 58.70%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 59.09%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
24.49%
Bruto peļņas pieaugums
21.55%
EBIT pieaugums
52.79%
Darbības ienākumu pieaugums
52.79%
Neto ienākumu pieaugums
58.70%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
59.09%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
62.50%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.87%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.47%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
11.80%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
68.00%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1568.04%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
220.93%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
83.91%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
22878.56%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
455.29%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
53.96%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1438.83%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
489.40%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
7.32%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1712.27%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
185.04%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
10.79%
Debitoru parādu pieaugums
38.44%
Krājumu pieaugums
82.46%
Aktīvu pieaugums
16.19%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-2.11%
Parāda pieaugums
24.39%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
4.46%
SGA izdevumu pieaugums
18.52%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 49,926,440,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.38, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.28, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 13.96%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.55%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -31.61%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
49,926,440,000
Ienākumu kvalitāte
1.38
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.28
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
13.96%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.55%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-31.61%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-6.53%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-127.20%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
4.16%
Graham skaits
13.01
Materiālo aktīvu atdeve
8.87%
Graham Neto neto neto
-1.17
Apgrozāmo kapitālu
2,869,900,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,908,900,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
230,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
850,400,000
Vidējie kreditoru parādi
589,100,000
Vidējie krājumi
433,150,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
100
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
76
Krājumu krājumu dienas
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 22.25, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 22.25, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 13.40, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 87.33, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 62.32, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
22.25
Cenas un bilances vērtības attiecība
22.25
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
13.40
Cenas naudas plūsmas koeficients
62.32
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
3.91
Uzņēmuma vērtības reizinājums
56.75
Cena Patiesā vērtība
22.25
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
62.32
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
87.33
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
23.16
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
13.78
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
54.46
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
66.70
Peļņas ienesīgums
1.13%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.07%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
