Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.933% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.829%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.475%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.057% atdeve, liecina par Firm Capital Mortgage Investment Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Firm Capital Mortgage Investment Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.085% apmērā. Turklāt Firm Capital Mortgage Investment Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.104% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Firm Capital Mortgage Investment Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $7.8, bet tās zemākais punkts bija $7.8. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Firm Capital Mortgage Investment Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FCMGF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Ātrā likviditātes koeficients (60.20%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (37.96%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Ātrais koeficients
60.20%
Naudas rādītājs
37.96%
Rentabilitātes rādītāji
FCMGF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 47.50% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Neto ienākumi uz EBT, 100.00%, un EBT uz EBIT, 57.31%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 82.89% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
47.50%
Neto ienākumi uz EBT
100.00%
EBT uz EBIT
57.31%
EBIT uz ieņēmumiem
82.89%
Darbības efektivitāte
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
60
Darbības cikls
28.17
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
309
Naudas konversijas cikls
-281
Debitoru parādu apgrozījums
12.96
Kreditoru parādu apgrozījums
1.18
Aktīvu apgrozījums
0.12
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.08, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.08, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.20, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.29 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.70, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.08
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.08
Naudas plūsma uz akciju
0.20
Izmaksas koeficients
1.29
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.70
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.27
Īstermiņa seguma koeficients
2.01
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.14
Dividenžu izmaksas koeficients
0.12
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 31.00% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.46 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 28.37%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 31.41%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3.50 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
31.00%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.46
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
28.37%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
31.41%
Procentu segums
3.50
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.27
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.48
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.57, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.75, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.73, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.73, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.57
Tīrie ienākumi uz akciju
0.75
Grāmatvedības vērtība uz akciju
8.73
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
8.73
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
8.73
Procentu parāds uz akciju
4.45
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 22.32%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 23.72%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 21.72%, un darbības ienākumu pieaugums, 21.72%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 8.40%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 8.70%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
22.32%
Bruto peļņas pieaugums
23.72%
EBIT pieaugums
21.72%
Darbības ienākumu pieaugums
21.72%
Neto ienākumu pieaugums
8.40%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
8.70%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
8.62%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.45%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.44%
Dividendes uz akciju pieaugums
0.41%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
29.51%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
29.51%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
19.83%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
19.83%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
30.69%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
36.41%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
36.41%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
40.73%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-3.82%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-3.82%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
4.25%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
0.25%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
0.25%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-6.50%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-2.79%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-2.79%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-5.39%
Debitoru parādu pieaugums
-2.35%
Aktīvu pieaugums
-8.10%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
1.86%
Parāda pieaugums
-25.58%
SGA izdevumu pieaugums
-44.98%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 411,239,412.4, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.47, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
411,239,412.4
Ienākumu kvalitāte
1.47
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.15%
Graham skaits
12.12
Materiālo aktīvu atdeve
5.79%
Graham Neto neto neto
-3.87
Apgrozāmo kapitālu
-18,619,779
Materiālo aktīvu vērtība
301,188,617
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-143,669,964
Vidējie debitoru parādi
4,190,466
Vidējie kreditoru parādi
2,892,401
Pārdošanas apgrozījums dienās
28
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
306
ROIC
10.24%
ROE
0.09%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.89, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.89, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.01, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 7.20, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 7.20, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.89
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.89
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.01
Cenas naudas plūsmas koeficients
7.20
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-1.37
Uzņēmuma vērtības reizinājums
3.11
Cena Patiesā vērtība
0.89
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
7.20
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
7.20
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.93
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
7.58
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.15
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.88
Peļņas ienesīgums
9.19%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
13.48%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
