Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.876%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.164%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.003% atdeve, liecina par Federal Home Loan Mortgage Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Federal Home Loan Mortgage Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.245% apmērā. Turklāt Federal Home Loan Mortgage Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.018% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Federal Home Loan Mortgage Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $3.54, bet tās zemākais punkts bija $3.34. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Federal Home Loan Mortgage Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FMCKL likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 40.53% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (210.14%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (40.53%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
40.53%
Ātrais koeficients
210.14%
Naudas rādītājs
40.53%
Rentabilitātes rādītāji
FMCKL rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 20.48% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 20.09%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.91%, un EBT uz EBIT, 23.37%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 87.65% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
20.48%
Efektīvā nodokļu likme
20.09%
Neto ienākumi uz EBT
79.91%
EBT uz EBIT
23.37%
EBIT uz ieņēmumiem
87.65%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.41, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
210
Debitoru parādu apgrozījums
6.88
Aktīvu apgrozījums
0.02
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.19, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.19, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.55, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.10, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.19
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.19
Naudas plūsma uz akciju
2.55
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.10
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Īstermiņa seguma koeficients
0.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 97.70% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 63.65 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 98.37%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 98.45%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.67 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
97.70%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
63.65
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
98.37%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
98.45%
Procentu segums
0.67
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
65.14
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 33.29, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.26, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.76, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.76, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
33.29
Tīrie ienākumi uz akciju
3.26
Grāmatvedības vērtība uz akciju
14.76
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
14.76
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
14.76
Procentu parāds uz akciju
1018.91
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 406.32%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 406.32%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 28.91%, un darbības ienākumu pieaugums, 28.91%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 12.98%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -146.64%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
406.32%
Bruto peļņas pieaugums
406.32%
EBIT pieaugums
28.91%
Darbības ienākumu pieaugums
28.91%
Neto ienākumu pieaugums
12.98%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-146.64%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-146.64%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-36.14%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-36.14%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
343.98%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
56.48%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
546.28%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-58.86%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
155.60%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
739.58%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-78.32%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-74.19%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
43.84%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
272.27%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
141.15%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
190.76%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
16.37%
Krājumu pieaugums
-100.00%
Aktīvu pieaugums
2.26%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
28.92%
Parāda pieaugums
1.99%
SGA izdevumu pieaugums
6.43%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,210,800,080,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.72, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,210,800,080,000
Ienākumu kvalitāte
0.72
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Graham skaits
32.89
Materiālo aktīvu atdeve
0.32%
Graham Neto neto neto
-994.09
Apgrozāmo kapitālu
3,187,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
47,722,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-3,174,035,000,000
Ieguldītais kapitāls
67
Vidējie debitoru parādi
9,227,000,000
Vidējie kreditoru parādi
8,060,500,000
Vidējie krājumi
7,651,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
34
ROIC
2.44%
ROE
0.22%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.22, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.22, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.01, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 0.13, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 1.57, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.22
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.22
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.01
Cenas naudas plūsmas koeficients
1.57
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-52.95
Cena Patiesā vērtība
0.22
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
1.57
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
0.13
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.18
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
29.82
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
32.32
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
421.64
Peļņas ienesīgums
124.37%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
89.87%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
