Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.349% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.131%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.071%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.096% atdeve, liecina par FORTEC Elektronik AG prasmi optimizēt resursu izvietojumu. FORTEC Elektronik AG aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.132% apmērā. Turklāt FORTEC Elektronik AG prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.209% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
FORTEC Elektronik AG akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $23.4, bet tās zemākais punkts bija $22.8. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas FORTEC Elektronik AG akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FEV.DE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 495.94% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (236.13%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (152.50%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
495.94%
Ātrais koeficients
236.13%
Naudas rādītājs
152.50%
Rentabilitātes rādītāji
FEV.DE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 10.16% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 29.77%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 70.21%, un EBT uz EBIT, -77.82%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -13.06% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
10.16%
Efektīvā nodokļu likme
29.77%
Neto ienākumi uz EBT
70.21%
EBT uz EBIT
-77.82%
EBIT uz ieņēmumiem
-13.06%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.96, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 1038.64% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
236
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
170
Darbības cikls
204.66
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
24
Naudas konversijas cikls
180
Debitoru parādu apgrozījums
10.39
Kreditoru parādu apgrozījums
14.93
Krājumu apgrozījums
2.15
Pamatlīdzekļu apgrozījums
11.49
Aktīvu apgrozījums
1.35
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.11, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.11, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 5.77, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.03, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.11
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.11
Naudas plūsma uz akciju
5.77
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.03
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.58
Īstermiņa seguma koeficients
2.83
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 8.06% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.11 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 7.77%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 9.58%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -101.54 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
8.06%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.11
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
7.77%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
9.58%
Procentu segums
-101.54
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.58
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.31
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 32.57, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.32, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 16.92, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.84, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
32.57
Tīrie ienākumi uz akciju
2.32
Grāmatvedības vērtība uz akciju
16.92
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
14.84
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
16.92
Procentu parāds uz akciju
2.08
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.16
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 18.89%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 21.11%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 26.38%, un darbības ienākumu pieaugums, 26.38%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 20.80%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 4.04%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
18.89%
Bruto peļņas pieaugums
21.11%
EBIT pieaugums
26.38%
Darbības ienākumu pieaugums
26.38%
Neto ienākumu pieaugums
20.80%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
4.04%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
4.04%
Dividendes uz akciju pieaugums
16.67%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
137.65%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
140.18%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
114.28%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
32.82%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
20.66%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2021.13%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
43.86%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
39.71%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
287.18%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
74.67%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
53.10%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
125.59%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
82.41%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
28.51%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
38.83%
Debitoru parādu pieaugums
-5.60%
Krājumu pieaugums
28.06%
Aktīvu pieaugums
7.72%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
10.34%
Parāda pieaugums
-15.99%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
31.67%
SGA izdevumu pieaugums
14.63%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 85,036,295.2, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.66, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 8.86%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -10.31%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
85,036,295.2
Ienākumu kvalitāte
0.66
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
2.24%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
8.86%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-10.31%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.49%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-23.63%
Graham skaits
29.74
Materiālo aktīvu atdeve
10.86%
Graham Neto neto neto
5.66
Apgrozāmo kapitālu
44,806,000
Materiālo aktīvu vērtība
48,245,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
38,296,000
Vidējie debitoru parādi
14,082,500
Vidējie kreditoru parādi
6,524,000
Vidējie krājumi
28,598,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
47
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
34
Krājumu krājumu dienas
166
ROIC
12.38%
ROE
0.14%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.24, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.24, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.70, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 20.04, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 20.04, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.24
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.24
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.70
Cenas naudas plūsmas koeficients
20.04
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.11
Uzņēmuma vērtības reizinājums
6.57
Cena Patiesā vērtība
1.24
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
20.04
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
20.04
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.67
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.80
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
6.60
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
16.99
Peļņas ienesīgums
8.24%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.90%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
