IZPILDDIREKTORS:Mr. Timo T. Laaksonen M.Sc. (Econ.)
Pilnas slodzes darbinieki:497
Pilsēta:Helsinki
Adrese:Tammasaarenkatu 7
IPO:2022-07-01
CIK:
Tīmekļa vietne:
Vispārējā perspektīva
Vienkāršāk sakot, F-Secure Oyj ir 174.673 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.843% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.259%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.152%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.076% atdeve, liecina par F-Secure Oyj prasmi optimizēt resursu izvietojumu. F-Secure Oyj aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.712% apmērā. Turklāt F-Secure Oyj prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.176% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
F-Secure Oyj akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1.84, bet tās zemākais punkts bija $1.75. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas F-Secure Oyj akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FSECURE.HE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 77.55% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (77.51%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (18.37%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
77.55%
Ātrais koeficients
77.51%
Naudas rādītājs
18.37%
Rentabilitātes rādītāji
FSECURE.HE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 18.96% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 19.83%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 80.17%, un EBT uz EBIT, 73.26%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 25.88% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
18.96%
Efektīvā nodokļu likme
19.83%
Neto ienākumi uz EBT
80.17%
EBT uz EBIT
73.26%
EBIT uz ieņēmumiem
25.88%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.78, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
78
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
1
Darbības cikls
118.01
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
378
Naudas konversijas cikls
-260
Debitoru parādu apgrozījums
3.11
Kreditoru parādu apgrozījums
0.97
Krājumu apgrozījums
683.41
Pamatlīdzekļu apgrozījums
73.63
Aktīvu apgrozījums
0.50
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.18, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.08, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.87 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.22, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.18
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.12
Naudas plūsma uz akciju
0.08
Izmaksas koeficients
0.87
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.22
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.71
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.16
Īstermiņa seguma koeficients
0.99
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.41
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.12
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 70.51% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 7.04 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 85.58%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 87.56%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3.58 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
70.51%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
7.04
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
85.58%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
87.56%
Procentu segums
3.58
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.16
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
9.98
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 0.75, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.13, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.19, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -1.03, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
0.75
Tīrie ienākumi uz akciju
0.13
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.19
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-1.03
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.19
Procentu parāds uz akciju
1.17
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.05
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 17.43%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 12.46%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -9.51%, un darbības ienākumu pieaugums, -9.51%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -25.84%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -23.53%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
17.43%
Bruto peļņas pieaugums
12.46%
EBIT pieaugums
-9.51%
Darbības ienākumu pieaugums
-9.51%
Neto ienākumu pieaugums
-25.84%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-23.53%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-23.53%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.08%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.08%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-17.24%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-30.10%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
37.34%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
37.34%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
30.12%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-5.94%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-5.94%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-12.81%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-22.01%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-22.01%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-34.60%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1576.34%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1576.34%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
265.15%
Debitoru parādu pieaugums
58.80%
Krājumu pieaugums
-14.63%
Aktīvu pieaugums
339.25%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
33.27%
Parāda pieaugums
2583.67%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
55.67%
SGA izdevumu pieaugums
26.39%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 537,393,920, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.35, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.19, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 19.62%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 77.58%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -26.30%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
537,393,920
Ienākumu kvalitāte
1.35
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.19
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
19.62%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
77.58%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-26.30%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-6.07%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-96.60%
Graham skaits
0.74
Materiālo aktīvu atdeve
36.22%
Graham Neto neto neto
-1.13
Apgrozāmo kapitālu
-12,697,000
Materiālo aktīvu vērtība
-180,454,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-186,612,000
Ieguldītais kapitāls
6
Vidējie debitoru parādi
32,321,500
Vidējie kreditoru parādi
2,654,500
Vidējie krājumi
38,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
111
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
89
Krājumu krājumu dienas
1
ROIC
12.27%
ROE
0.68%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 12.29, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 12.29, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.48, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 15.89, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 11.23, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
12.29
Cenas un bilances vērtības attiecība
12.29
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.48
Cenas naudas plūsmas koeficients
11.23
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.65
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.12
Cena Patiesā vērtība
12.29
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
11.23
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
15.89
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
10.77
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
4.12
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
12.46
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
17.85
Peļņas ienesīgums
6.28%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.23%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
