Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.601% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.060%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.138%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.051% atdeve, liecina par Greenlight Capital Re, Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Greenlight Capital Re, Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.155% apmērā. Turklāt Greenlight Capital Re, Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.038% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Greenlight Capital Re, Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $12.69, bet tās zemākais punkts bija $12.15. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Greenlight Capital Re, Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot GLRE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 180.91% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (98.77%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (93.03%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
180.91%
Ātrais koeficients
98.77%
Naudas rādītājs
93.03%
Rentabilitātes rādītāji
GLRE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 13.69% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 0.05%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 100.94%, un EBT uz EBIT, 229.82%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 5.96% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
13.69%
Efektīvā nodokļu likme
0.05%
Neto ienākumi uz EBT
100.94%
EBT uz EBIT
229.82%
EBIT uz ieņēmumiem
5.96%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.81, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 97.43% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
99
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-1013
Darbības cikls
-638.14
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
100
Naudas konversijas cikls
-738
Debitoru parādu apgrozījums
0.97
Kreditoru parādu apgrozījums
3.64
Krājumu apgrozījums
-0.36
Pamatlīdzekļu apgrozījums
448.95
Aktīvu apgrozījums
0.37
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.21, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.21, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.45, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.01, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.21
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.21
Naudas plūsma uz akciju
1.45
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.01
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.10
Īstermiņa seguma koeficients
11.78
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 4.37% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.12 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 10.95%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 11.03%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.69 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
4.37%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.12
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
10.95%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
11.03%
Procentu segums
5.69
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.10
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.84
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 18.32, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.55, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 17.50, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 17.50, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
18.32
Tīrie ienākumi uz akciju
2.55
Grāmatvedības vērtība uz akciju
17.50
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
17.50
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
17.50
Procentu parāds uz akciju
2.41
Kapitālizdevumi uz akciju
1.35
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 50.56%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -99.94%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 18.54%, un darbības ienākumu pieaugums, 18.54%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 242.63%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 240.00%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
50.56%
Bruto peļņas pieaugums
-99.94%
EBIT pieaugums
18.54%
Darbības ienākumu pieaugums
18.54%
Neto ienākumu pieaugums
242.63%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
240.00%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
290.63%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.47%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-12.50%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
123.61%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
138.48%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-11.77%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
170.35%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
38.19%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
108.76%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
113.35%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
108.73%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-58.40%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
126.17%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2284.72%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-38.71%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
31.75%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
36.15%
Debitoru parādu pieaugums
24.34%
Krājumu pieaugums
33.52%
Aktīvu pieaugums
7.09%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
17.92%
Parāda pieaugums
-7.14%
SGA izdevumu pieaugums
32.93%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, -191,892,736.92, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.09, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
-191,892,736.92
Ienākumu kvalitāte
0.09
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.04
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
612.72%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
7.37%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.98%
Graham skaits
31.68
Materiālo aktīvu atdeve
5.13%
Graham Neto neto neto
-26.70
Apgrozāmo kapitālu
570,281,000
Materiālo aktīvu vērtība
596,095,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
178,867,000
Vidējie debitoru parādi
581,941,000
Vidējie kreditoru parādi
87,059,000
Vidējie krājumi
-871,657,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
377
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
40
Krājumu krājumu dienas
-407
ROIC
12.94%
ROE
0.15%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.77, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.77, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.73, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 61.28, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 61.24, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.77
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.77
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.73
Cenas naudas plūsmas koeficients
61.24
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
28.42
Cena Patiesā vērtība
0.77
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
61.24
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
61.28
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.65
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
-0.31
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-2.21
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-25.56
Peļņas ienesīgums
22.32%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
13.75%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
