Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.109%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.169%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.048% atdeve, liecina par Hamilton Insurance Group, Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Hamilton Insurance Group, Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.141% apmērā. Turklāt Hamilton Insurance Group, Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.056% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Hamilton Insurance Group, Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $13.97, bet tās zemākais punkts bija $13.49. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Hamilton Insurance Group, Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot HG likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 74.79% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (116.67%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (37.52%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
74.79%
Ātrais koeficients
116.67%
Naudas rādītājs
37.52%
Rentabilitātes rādītāji
HG rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 16.68% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -9.82%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 101.37%, un EBT uz EBIT, 152.53%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 10.93% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
16.68%
Efektīvā nodokļu likme
-9.82%
Neto ienākumi uz EBT
101.37%
EBT uz EBIT
152.53%
EBIT uz ieņēmumiem
10.93%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.75, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
117
Debitoru parādu apgrozījums
0.76
Pamatlīdzekļu apgrozījums
221.78
Aktīvu apgrozījums
0.29
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.57, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.57, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 7.21, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.19, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.57
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.57
Naudas plūsma uz akciju
7.21
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.19
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.89
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 2.79% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.07 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 6.82%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 6.82%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 7.81 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
2.79%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.07
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
6.82%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
6.82%
Procentu segums
7.81
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.89
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.62
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 13.18, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.35, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.58, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 17.75, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
13.18
Tīrie ienākumi uz akciju
2.35
Grāmatvedības vērtība uz akciju
18.58
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
17.75
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
18.58
Procentu parāds uz akciju
1.55
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 18.44%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 18.44%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -414.51%, un darbības ienākumu pieaugums, -414.51%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 364.01%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 364.04%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
18.44%
Bruto peļņas pieaugums
18.44%
EBIT pieaugums
-414.51%
Darbības ienākumu pieaugums
-414.51%
Neto ienākumu pieaugums
364.01%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
364.04%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
364.04%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.22%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.22%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
48.31%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
48.31%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
95.86%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
95.86%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
95.86%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
9693.92%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
9693.92%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
9693.92%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
214.39%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
214.39%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
214.39%
Debitoru parādu pieaugums
12.03%
Krājumu pieaugums
-47.87%
Aktīvu pieaugums
-7.80%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
22.79%
Parāda pieaugums
0.08%
SGA izdevumu pieaugums
-56.84%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 905,653,313.12, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.09, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
905,653,313.12
Ienākumu kvalitāte
1.09
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.05
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.70%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.05%
Graham skaits
31.32
Materiālo aktīvu atdeve
4.91%
Graham Neto neto neto
-21.94
Apgrozāmo kapitālu
-605,295,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,956,987,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,521,145,000
Vidējie debitoru parādi
1,899,310,000
Vidējie kreditoru parādi
420,783,500
Vidējie krājumi
-2,348,063,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
504
ROIC
-1.08%
ROE
0.13%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.87, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.87, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.17, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 6.32, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 6.28, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.87
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.87
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.17
Cenas naudas plūsmas koeficients
6.28
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.09
Uzņēmuma vērtības reizinājums
14.13
Cena Patiesā vērtība
0.87
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
6.28
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
6.32
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.81
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.62
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-98.98
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
3.20
Peļņas ienesīgums
15.62%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
17.09%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
