Vienkāršāk sakot, Haemonetics Corporation ir 50.786 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.529% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.134%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.100%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.058% atdeve, liecina par Haemonetics Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Haemonetics Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.144% apmērā. Turklāt Haemonetics Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.088% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Haemonetics Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $93.86, bet tās zemākais punkts bija $91.48. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Haemonetics Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot HAE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 292.25% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (155.39%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (74.11%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
292.25%
Ātrais koeficients
155.39%
Naudas rādītājs
74.11%
Rentabilitātes rādītāji
HAE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 12.68% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.42%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 78.58%, un EBT uz EBIT, 94.64%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 13.40% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
12.68%
Efektīvā nodokļu likme
21.42%
Neto ienākumi uz EBT
78.58%
EBT uz EBIT
94.64%
EBIT uz ieņēmumiem
13.40%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.92, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 600.24% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
155
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
185
Darbības cikls
246.29
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
35
Naudas konversijas cikls
212
Debitoru parādu apgrozījums
6.00
Kreditoru parādu apgrozījums
10.52
Krājumu apgrozījums
1.97
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.99
Aktīvu apgrozījums
0.58
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.89, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.54, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.84, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.16, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.89
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.54
Naudas plūsma uz akciju
3.84
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.16
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.65
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.23
Īstermiņa seguma koeficients
14.36
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.88
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.88
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 39.56% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.92 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 47.60%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 48.00%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 18.67 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
39.56%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.92
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
47.60%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
48.00%
Procentu segums
18.67
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.23
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.33
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 23.01, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.27, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 16.11, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.50, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
23.01
Tīrie ienākumi uz akciju
2.27
Grāmatvedības vērtība uz akciju
16.11
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1.50
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
16.11
Procentu parāds uz akciju
15.37
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.17
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 17.67%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 21.68%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 93.23%, un darbības ienākumu pieaugums, 93.23%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 166.05%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 167.06%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
17.67%
Bruto peļņas pieaugums
21.68%
EBIT pieaugums
93.23%
Darbības ienākumu pieaugums
93.23%
Neto ienākumu pieaugums
166.05%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
167.06%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
166.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.52%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.13%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
58.51%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
114.99%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
32.48%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
34.31%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
18.02%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
224.54%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
28.73%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
72.28%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
200.74%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
163.06%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
50.53%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
7.53%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
12.94%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
39.08%
Debitoru parādu pieaugums
12.40%
Krājumu pieaugums
-11.48%
Aktīvu pieaugums
4.04%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
9.72%
Parāda pieaugums
-1.00%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
7.12%
SGA izdevumu pieaugums
10.93%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,683,713,250, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.37, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.32, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 4.29%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 38.35%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -40.35%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,683,713,250
Ienākumu kvalitāte
2.37
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.32
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
4.29%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
38.35%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-40.35%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-9.43%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-118.10%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
2.19%
Graham skaits
28.70
Materiālo aktīvu atdeve
9.67%
Graham Neto neto neto
-11.17
Apgrozāmo kapitālu
517,906,000
Materiālo aktīvu vērtība
75,995,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-347,106,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
169,259,000
Vidējie kreditoru parādi
61,150,000
Vidējie krājumi
276,203,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
56
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
42
Krājumu krājumu dienas
171
ROIC
8.04%
ROE
0.14%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.02, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.02, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.73, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 36.78, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 24.00, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.02
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.02
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.73
Cenas naudas plūsmas koeficients
24.00
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.14
Uzņēmuma vērtības reizinājums
15.72
Cena Patiesā vērtība
5.02
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
24.00
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
36.78
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.14
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
4.01
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
18.78
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
17.15
Peļņas ienesīgums
2.75%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.88%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
