Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.020% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.163%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.216%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.140% atdeve, liecina par Lancashire Holdings Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Lancashire Holdings Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.329% apmērā. Turklāt Lancashire Holdings Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.097% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Lancashire Holdings Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $7.5, bet tās zemākais punkts bija $7.5. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Lancashire Holdings Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot LCSHF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients -272.61% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (-946.23%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (-248.00%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
-272.61%
Ātrais koeficients
-946.23%
Naudas rādītājs
-248.00%
Rentabilitātes rādītāji
LCSHF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 21.79% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 3.46%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 99.04%, un EBT uz EBIT, 133.65%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 16.30% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
21.79%
Efektīvā nodokļu likme
3.46%
Neto ienākumi uz EBT
99.04%
EBT uz EBIT
133.65%
EBIT uz ieņēmumiem
16.30%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu -2.73, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
-9 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
-946
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
-14736
Naudas konversijas cikls
14736
Kreditoru parādu apgrozījums
-0.02
Pamatlīdzekļu apgrozījums
78.05
Aktīvu apgrozījums
0.65
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.45, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.38, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 9.48, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.32 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.33, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.45
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.38
Naudas plūsma uz akciju
9.48
Izmaksas koeficients
0.32
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.33
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.97
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.66
Īstermiņa seguma koeficients
233.11
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
34.47
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
4.22
Dividenžu izmaksas koeficients
0.06
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 12.80% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.30 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 22.85%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 22.98%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 11.45 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
12.80%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.30
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
22.85%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
22.98%
Procentu segums
11.45
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.66
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.33
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 5.67, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.06, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.95, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.36, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
5.67
Tīrie ienākumi uz akciju
1.06
Grāmatvedības vērtība uz akciju
4.95
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
4.36
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
4.95
Procentu parāds uz akciju
1.58
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.06
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 71.05%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 71.05%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 317.40%, un darbības ienākumu pieaugums, 317.40%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 9842.42%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 12205.26%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
71.05%
Bruto peļņas pieaugums
71.05%
EBIT pieaugums
317.40%
Darbības ienākumu pieaugums
317.40%
Neto ienākumu pieaugums
9842.42%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
12205.26%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
11942.11%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
4.59%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
6.87%
Dividendes uz akciju pieaugums
302.58%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
63.64%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
63.96%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
50.30%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
148.87%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
220.50%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
75.93%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
13860.02%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
558.53%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-19.55%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
456.60%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
7596.50%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-42.56%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-8.40%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-1.59%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-73.36%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
44.09%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
373.26%
Aktīvu pieaugums
-26.07%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
13.54%
Parāda pieaugums
0.26%
SGA izdevumu pieaugums
76.74%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 2,131,661,862.45, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.61, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 5.16%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -3.21%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
2,131,661,862.45
Ienākumu kvalitāte
1.61
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
5.16%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-3.21%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.99%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-386.05%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.88%
Graham skaits
10.86
Materiālo aktīvu atdeve
9.66%
Graham Neto neto neto
2.90
Apgrozāmo kapitālu
1,135,594,288
Materiālo aktīvu vērtība
1,324,670,866
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,172,342,328
Vidējie kreditoru parādi
1,071,112,480
ROIC
0.61%
ROE
0.21%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.42, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.42, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.75, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 2.33, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 2.87, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.42
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.42
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.75
Cenas naudas plūsmas koeficients
2.87
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.03
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-53.26
Cena Patiesā vērtība
1.42
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
2.87
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
2.33
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.61
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.24
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
126.92
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
4.02
Peļņas ienesīgums
13.30%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
21.22%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
