Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.648% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.347%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.337%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.251% atdeve, liecina par Lantheus Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Lantheus Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.611% apmērā. Turklāt Lantheus Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.298% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Lantheus Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $69.02, bet tās zemākais punkts bija $65.89. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Lantheus Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot LNTH likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 484.32% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (445.06%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (302.82%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
484.32%
Ātrais koeficients
445.06%
Naudas rādītājs
302.82%
Rentabilitātes rādītāji
LNTH rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 43.45% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.38%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.62%, un EBT uz EBIT, 125.08%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 34.74% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
43.45%
Efektīvā nodokļu likme
22.38%
Neto ienākumi uz EBT
77.62%
EBT uz EBIT
125.08%
EBIT uz ieņēmumiem
34.74%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.84, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
4 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 3 naudas konversijas cikls un 404.76% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
445
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
53
Darbības cikls
143.07
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
28
Naudas konversijas cikls
115
Debitoru parādu apgrozījums
4.05
Kreditoru parādu apgrozījums
12.83
Krājumu apgrozījums
6.90
Pamatlīdzekļu apgrozījums
9.10
Aktīvu apgrozījums
0.75
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 4.71, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 4.05, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 10.45, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.24, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
4.71
Brīvā naudas plūsma uz akciju
4.05
Naudas plūsma uz akciju
10.45
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.24
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.86
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.58
Īstermiņa seguma koeficients
441.41
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
7.10
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
7.10
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 30.75% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.60 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 37.30%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 37.33%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 23.85 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
30.75%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.60
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
37.30%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
37.33%
Procentu segums
23.85
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.58
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.94
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 18.99, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.79, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.95, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.83, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
18.99
Tīrie ienākumi uz akciju
4.79
Grāmatvedības vērtība uz akciju
11.95
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
8.83
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
11.95
Procentu parāds uz akciju
9.33
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.68
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 38.65%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 21.98%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 2813.72%, un darbības ienākumu pieaugums, 2813.72%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 1063.86%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 1068.29%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
38.65%
Bruto peļņas pieaugums
21.98%
EBIT pieaugums
2813.72%
Darbības ienākumu pieaugums
2813.72%
Neto ienākumu pieaugums
1063.86%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
1068.29%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
1062.50%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.32%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.61%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
8.33%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-1.80%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
21.05%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
111.45%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
202.89%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
619.21%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
179.38%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1376.38%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
240.56%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
351.53%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2022.64%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
191.75%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
543.57%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
25.82%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
33.22%
Krājumu pieaugums
80.49%
Aktīvu pieaugums
24.97%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
83.06%
Parāda pieaugums
10.55%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-75.07%
SGA izdevumu pieaugums
14.27%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,135,782,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.93, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.10, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 5.99%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 12.91%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -15.25%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,135,782,000
Ienākumu kvalitāte
0.93
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.10
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
5.99%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
12.91%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-15.25%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.59%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-77.54%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.90%
Graham skaits
35.87
Materiālo aktīvu atdeve
22.72%
Graham Neto neto neto
1.81
Apgrozāmo kapitālu
898,469,000
Materiālo aktīvu vērtība
602,718,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
250,562,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
248,844,500
Vidējie kreditoru parādi
30,876,000
Vidējie krājumi
49,752,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
80
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
26
Krājumu krājumu dienas
40
ROIC
20.23%
ROE
0.40%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.52, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.52, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.85, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 18.90, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 16.11, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.52
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.52
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.85
Cenas naudas plūsmas koeficients
16.11
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.16
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.67
Cena Patiesā vērtība
5.52
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
16.11
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
18.90
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.19
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.19
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.31
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
13.55
Peļņas ienesīgums
7.72%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.11%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
