Vienkāršāk sakot, Masimo Corporation ir 53.086 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.486% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.078%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.040%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.027% atdeve, liecina par Masimo Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Masimo Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.060% apmērā. Turklāt Masimo Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.063% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Masimo Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $135.68, bet tās zemākais punkts bija $132.17. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Masimo Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MASI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 231.18% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (122.27%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (31.26%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
231.18%
Ātrais koeficients
122.27%
Naudas rādītājs
31.26%
Rentabilitātes rādītāji
MASI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 4.40% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 8.86%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 91.02%, un EBT uz EBIT, 56.65%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.76% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
4.40%
Efektīvā nodokļu likme
8.86%
Neto ienākumi uz EBT
91.02%
EBT uz EBIT
56.65%
EBIT uz ieņēmumiem
7.76%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.31, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
122
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
182
Darbības cikls
266.68
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
73
Naudas konversijas cikls
194
Debitoru parādu apgrozījums
4.31
Kreditoru parādu apgrozījums
5.00
Krājumu apgrozījums
2.01
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.76
Aktīvu apgrozījums
0.67
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.63, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.17, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.97, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.07, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.63
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.17
Naudas plūsma uz akciju
2.97
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.07
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.44
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.17
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.80
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.80
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 28.45% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.62 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 38.13%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 38.13%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3.99 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
28.45%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.62
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
38.13%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
38.13%
Procentu segums
3.99
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.17
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.17
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 38.79, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.54, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 25.85, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -4.69, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
38.79
Tīrie ienākumi uz akciju
1.54
Grāmatvedības vērtība uz akciju
25.85
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-4.69
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
25.85
Procentu parāds uz akciju
18.46
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.66
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 0.60%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -5.22%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -21.76%, un darbības ienākumu pieaugums, -21.76%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -43.21%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -42.54%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
0.60%
Bruto peļņas pieaugums
-5.22%
EBIT pieaugums
-21.76%
Darbības ienākumu pieaugums
-21.76%
Neto ienākumu pieaugums
-43.21%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-42.54%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-41.92%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.49%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.99%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
218.98%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
123.88%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
301.83%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
153.26%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
85.51%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
86.01%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-58.30%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-53.79%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
49.89%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-55.31%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-64.86%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
348.85%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
49.48%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
0.44%
Debitoru parādu pieaugums
-5.58%
Krājumu pieaugums
8.78%
Aktīvu pieaugums
-5.27%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
3.48%
Parāda pieaugums
-0.55%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-8.46%
SGA izdevumu pieaugums
1.00%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 6,992,688,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.15, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.29, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 8.55%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 53.01%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -93.20%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
6,992,688,000
Ienākumu kvalitāte
1.15
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.29
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
8.55%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
53.01%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-93.20%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.28%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-89.22%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.34%
Graham skaits
29.96
Materiālo aktīvu atdeve
5.70%
Graham Neto neto neto
-17.47
Apgrozāmo kapitālu
668,100,000
Materiālo aktīvu vērtība
-247,500,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-444,800,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
433,450,000
Vidējie kreditoru parādi
264,150,000
Vidējie krājumi
523,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
75
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
88
Krājumu krājumu dienas
190
ROIC
6.64%
ROE
0.06%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.82, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.82, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.32, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 106.31, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 47.17, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.82
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.82
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.32
Cenas naudas plūsmas koeficients
47.17
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.29
Uzņēmuma vērtības reizinājums
24.57
Cena Patiesā vērtība
4.82
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
47.17
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
106.31
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.53
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.41
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
26.63
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
74.31
Peļņas ienesīgums
1.32%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.10%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
