Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.280% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.181%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.159%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.174% atdeve, liecina par Medpace Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Medpace Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.597% apmērā. Turklāt Medpace Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.423% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Medpace Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $403.62, bet tās zemākais punkts bija $386.42. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Medpace Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MEDP likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 77.87% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (71.73%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (42.55%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
77.87%
Ātrais koeficients
71.73%
Naudas rādītājs
42.55%
Rentabilitātes rādītāji
MEDP rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 18.47% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 13.78%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 86.22%, un EBT uz EBIT, 102.18%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 18.07% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
18.47%
Efektīvā nodokļu likme
13.78%
Neto ienākumi uz EBT
86.22%
EBT uz EBIT
102.18%
EBIT uz ieņēmumiem
18.07%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.78, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
72
Darbības cikls
51.91
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
6
Naudas konversijas cikls
46
Debitoru parādu apgrozījums
7.03
Kreditoru parādu apgrozījums
57.92
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.63
Aktīvu apgrozījums
1.09
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 16.40, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 15.35, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 13.20, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.26, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
16.40
Brīvā naudas plūsma uz akciju
15.35
Naudas plūsma uz akciju
13.20
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.26
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.94
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.24
Īstermiņa seguma koeficients
1.86
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
15.51
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
15.51
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 22.75% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.61 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 16.86%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 37.82%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 47.71 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
22.75%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.61
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
16.86%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
37.82%
Procentu segums
47.71
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.24
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.67
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 61.38, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 9.21, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.19, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -4.53, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
61.38
Tīrie ienākumi uz akciju
9.21
Grāmatvedības vērtība uz akciju
18.19
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-4.53
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
18.19
Procentu parāds uz akciju
14.15
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.19
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 29.17%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 21.29%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 20.86%, un darbības ienākumu pieaugums, 20.86%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 15.26%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 21.53%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
29.17%
Bruto peļņas pieaugums
21.29%
EBIT pieaugums
20.86%
Darbības ienākumu pieaugums
20.86%
Neto ienākumu pieaugums
15.26%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
21.53%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
21.98%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-5.14%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-5.43%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
11.68%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
12.97%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
762.56%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
209.69%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
136.24%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
451.16%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
220.24%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
94.33%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1320.84%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
347.12%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
125.63%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
9.67%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-19.54%
Debitoru parādu pieaugums
17.76%
Aktīvu pieaugums
22.50%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
52.51%
Parāda pieaugums
-24.75%
SGA izdevumu pieaugums
22.79%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 9,313,887,660, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.53, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 42.14%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -8.46%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
9,313,887,660
Ienākumu kvalitāte
1.53
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.08
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
42.14%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-8.46%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.94%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-139.20%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.09%
Graham skaits
61.39
Materiālo aktīvu atdeve
29.50%
Graham Neto neto neto
-20.46
Apgrozāmo kapitālu
-331,303,000
Materiālo aktīvu vērtība
-139,255,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-504,050,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
275,902,000
Vidējie kreditoru parādi
32,469,000
Vidējie krājumi
0.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
58
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 18.33, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 18.33, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 6.30, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 26.13, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 24.33, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
18.33
Cenas un bilances vērtības attiecība
18.33
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
6.30
Cenas naudas plūsmas koeficients
24.33
Uzņēmuma vērtības reizinājums
33.14
Cena Patiesā vērtība
18.33
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
24.33
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
26.13
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
16.85
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
4.94
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
25.51
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
21.49
Peļņas ienesīgums
3.00%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.21%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
