Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.124% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.043%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.030%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.069% atdeve, liecina par Molina Healthcare, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Molina Healthcare, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.264% apmērā. Turklāt Molina Healthcare, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.221% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Molina Healthcare, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $344.91, bet tās zemākais punkts bija $337.99. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Molina Healthcare, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MOH likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 148.79% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (144.32%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (53.01%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
148.79%
Ātrais koeficients
144.32%
Naudas rādītājs
53.01%
Rentabilitātes rādītāji
MOH rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 4.01% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 25.42%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 74.58%, un EBT uz EBIT, 93.01%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 4.31% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
4.01%
Efektīvā nodokļu likme
25.42%
Neto ienākumi uz EBT
74.58%
EBT uz EBIT
93.01%
EBIT uz ieņēmumiem
4.31%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.49, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 1070.27% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
144
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-91
Darbības cikls
-57.28
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
13
Naudas konversijas cikls
-70
Debitoru parādu apgrozījums
10.70
Kreditoru parādu apgrozījums
28.19
Krājumu apgrozījums
-3.99
Pamatlīdzekļu apgrozījums
121.54
Aktīvu apgrozījums
2.31
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 16.58, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 15.22, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 154.35, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.03, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
16.58
Brīvā naudas plūsma uz akciju
15.22
Naudas plūsma uz akciju
154.35
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.03
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.92
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.44
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
12.15
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
12.15
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 14.05% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.49 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 32.67%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 32.67%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 14.30 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
14.05%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.49
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
32.67%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
32.67%
Procentu segums
14.30
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.44
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.45
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 590.50, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 18.91, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 73.05, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 47.94, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
590.50
Tīrie ienākumi uz akciju
18.91
Grāmatvedības vērtība uz akciju
73.05
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
47.94
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
73.05
Procentu parāds uz akciju
43.57
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.46
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 6.56%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 10.39%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 34.10%, un darbības ienākumu pieaugums, 34.10%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 37.75%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 38.03%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
6.56%
Bruto peļņas pieaugums
10.39%
EBIT pieaugums
34.10%
Darbības ienākumu pieaugums
34.10%
Neto ienākumu pieaugums
37.75%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
38.03%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
38.70%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.17%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.68%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
115.01%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
131.38%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
312.25%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
108.30%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
79.37%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
597.06%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
711.27%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-10.08%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1543.29%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
78.21%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
65.76%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
276.32%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
195.55%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
105.63%
Debitoru parādu pieaugums
34.84%
Aktīvu pieaugums
20.94%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
42.45%
Parāda pieaugums
-0.25%
SGA izdevumu pieaugums
6.53%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 18,384,587,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.52, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 9.73%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -5.05%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
18,384,587,000
Ienākumu kvalitāte
1.52
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.07
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
9.73%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-5.05%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.25%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-49.12%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.34%
Graham skaits
176.29
Materiālo aktīvu atdeve
8.12%
Graham Neto neto neto
13.14
Apgrozāmo kapitālu
4,374,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,766,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
1,865,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
2,703,000,000
Vidējie kreditoru parādi
1,070,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
33
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.51, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.51, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.57, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 23.28, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 21.11, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.51
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.51
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.57
Cenas naudas plūsmas koeficients
21.11
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.09
Uzņēmuma vērtības reizinājums
13.20
Cena Patiesā vērtība
4.51
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
21.11
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
23.28
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.95
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.54
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
10.54
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
11.06
Peļņas ienesīgums
5.23%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
7.57%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
