Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.407% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.104%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.085%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.144% atdeve, liecina par M-tron Industries, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. M-tron Industries, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.204% apmērā. Turklāt M-tron Industries, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.216% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
M-tron Industries, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $28, bet tās zemākais punkts bija $26.69. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas M-tron Industries, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MPTI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 414.85% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (198.79%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (89.26%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
414.85%
Ātrais koeficients
198.79%
Naudas rādītājs
89.26%
Rentabilitātes rādītāji
MPTI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 10.69% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 20.70%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.30%, un EBT uz EBIT, 102.35%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 10.44% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
10.69%
Efektīvā nodokļu likme
20.70%
Neto ienākumi uz EBT
79.30%
EBT uz EBIT
102.35%
EBIT uz ieņēmumiem
10.44%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.15, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 857.31% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
199
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
133
Darbības cikls
175.46
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
19
Naudas konversijas cikls
156
Debitoru parādu apgrozījums
8.57
Kreditoru parādu apgrozījums
18.77
Krājumu apgrozījums
2.75
Pamatlīdzekļu apgrozījums
9.74
Aktīvu apgrozījums
1.69
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.63, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.16, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.45, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.11, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.63
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.16
Naudas plūsma uz akciju
1.45
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.11
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.71
Naudas plūsmas seguma koeficients
45.41
Īstermiņa seguma koeficients
62.04
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.44
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.44
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 0.40% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.13%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.49%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 537.38 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
0.40%
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.13%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
0.49%
Procentu segums
537.38
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
45.41
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.22
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 15.27, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.29, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 7.38, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 7.36, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
15.27
Tīrie ienākumi uz akciju
1.29
Grāmatvedības vērtība uz akciju
7.38
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
7.36
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
7.38
Procentu parāds uz akciju
0.04
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.48
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 29.28%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 47.77%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 49.53%, un darbības ienākumu pieaugums, 49.53%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 94.05%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 92.54%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
29.28%
Bruto peļņas pieaugums
47.77%
EBIT pieaugums
49.53%
Darbības ienākumu pieaugums
49.53%
Neto ienākumu pieaugums
94.05%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
92.54%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
91.04%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.75%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
2.13%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
115.72%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
182.46%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
35.81%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
35.81%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
35.81%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
11.55%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
11.55%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
11.55%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
49.39%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
49.39%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
49.39%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
31.42%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
31.42%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
31.42%
Debitoru parādu pieaugums
-7.60%
Krājumu pieaugums
18.17%
Aktīvu pieaugums
26.11%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
37.70%
Parāda pieaugums
27.63%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
10.47%
SGA izdevumu pieaugums
21.01%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 92,447,086.5, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.26, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.19%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -29.08%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
92,447,086.5
Ienākumu kvalitāte
1.26
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
5.38%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.19%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-29.08%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.11%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-150.71%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
5.88%
Graham skaits
14.66
Materiālo aktīvu atdeve
14.38%
Graham Neto neto neto
2.80
Apgrozāmo kapitālu
13,803,000
Materiālo aktīvu vērtība
19,850,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
13,777,000
Vidējie debitoru parādi
4,999,500
Vidējie kreditoru parādi
1,840,500
Vidējie krājumi
8,201,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
43
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
19
Krājumu krājumu dienas
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.81, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.81, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.91, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 25.13, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 17.22, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.81
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.81
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.91
Cenas naudas plūsmas koeficients
17.22
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.68
Uzņēmuma vērtības reizinājums
17.51
Cena Patiesā vērtība
3.81
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
17.22
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
25.13
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.84
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.25
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
17.95
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
20.99
Peļņas ienesīgums
3.62%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.25%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
