Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.699% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.447%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.364%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.178% atdeve, liecina par Microsoft Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Microsoft Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.375% apmērā. Turklāt Microsoft Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.289% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Microsoft Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $401.72, bet tās zemākais punkts bija $390.31. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Microsoft Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MSFT likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 124.18% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (104.66%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (16.57%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
124.18%
Ātrais koeficients
104.66%
Naudas rādītājs
16.57%
Rentabilitātes rādītāji
MSFT rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 44.49% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 18.13%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 81.87%, un EBT uz EBIT, 99.53%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 44.70% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
44.49%
Efektīvā nodokļu likme
18.13%
Neto ienākumi uz EBT
81.87%
EBT uz EBIT
99.53%
EBIT uz ieņēmumiem
44.70%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.24, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
105
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
7
Darbības cikls
74.61
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
93
Naudas konversijas cikls
-18
Debitoru parādu apgrozījums
5.37
Kreditoru parādu apgrozījums
3.94
Krājumu apgrozījums
54.62
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.71
Aktīvu apgrozījums
0.49
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 14.82, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 9.50, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 10.77, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.25 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.47, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
14.82
Brīvā naudas plūsma uz akciju
9.50
Naudas plūsma uz akciju
10.77
Izmaksas koeficients
0.25
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.47
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.64
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.56
Īstermiņa seguma koeficients
3.92
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.78
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.81
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 14.60% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.28 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 14.42%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 21.84%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 38.94 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
14.60%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.28
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
14.42%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
21.84%
Procentu segums
38.94
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.56
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.91
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 28.46, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 9.72, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 27.70, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 17.32, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
28.46
Tīrie ienākumi uz akciju
9.72
Grāmatvedības vērtība uz akciju
27.70
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
17.32
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
27.70
Procentu parāds uz akciju
8.32
Kapitālizdevumi uz akciju
-3.77
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 6.88%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 7.69%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 6.16%, un darbības ienākumu pieaugums, 6.16%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -0.52%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 0.21%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
6.88%
Bruto peļņas pieaugums
7.69%
EBIT pieaugums
6.16%
Darbības ienākumu pieaugums
6.16%
Neto ienākumu pieaugums
-0.52%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
0.21%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
0.31%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.90%
Dividendes uz akciju pieaugums
9.91%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-1.63%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-8.71%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
206.18%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
98.57%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
51.44%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
241.65%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
106.38%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
47.53%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
272.27%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
351.57%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
67.01%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
193.82%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
157.81%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
78.16%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
198.73%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
61.24%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
33.69%
Debitoru parādu pieaugums
10.00%
Krājumu pieaugums
-33.19%
Aktīvu pieaugums
12.92%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
24.66%
Parāda pieaugums
-2.13%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
10.95%
SGA izdevumu pieaugums
9.41%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 2,560,921,840,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.21, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.04, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 12.83%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 18.75%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -32.09%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
2,560,921,840,000
Ienākumu kvalitāte
1.21
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.04
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
12.83%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
18.75%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-32.09%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-13.26%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-202.78%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
4.54%
Graham skaits
77.82
Materiālo aktīvu atdeve
21.62%
Graham Neto neto neto
-7.62
Apgrozāmo kapitālu
80,108,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
128,971,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-21,496,000,000
Vidējie debitoru parādi
46,474,500,000
Vidējie kreditoru parādi
18,547,500,000
Vidējie krājumi
3,121,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
84
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
100
Krājumu krājumu dienas
14
ROIC
26.94%
ROE
0.35%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 12.10, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 12.10, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 12.95, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 43.42, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 27.82, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
12.10
Cenas un bilances vērtības attiecība
12.10
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
12.95
Cenas naudas plūsmas koeficients
27.82
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
8.18
Uzņēmuma vērtības reizinājums
23.27
Cena Patiesā vērtība
12.10
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
27.82
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
43.42
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
12.30
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
12.08
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
24.35
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
29.24
Peļņas ienesīgums
2.85%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.35%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
