Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.758% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 1.082%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.094%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.005% atdeve, liecina par Navient Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Navient Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.105% apmērā. Turklāt Navient Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.063% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Navient Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $15.49, bet tās zemākais punkts bija $14.98. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Navient Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot NAVI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 66.59% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (113.19%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (66.59%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
66.59%
Ātrais koeficients
113.19%
Naudas rādītājs
66.59%
Rentabilitātes rādītāji
NAVI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 12.73% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.49%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.51%, un EBT uz EBIT, 11.76%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 108.22% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
12.73%
Efektīvā nodokļu likme
26.49%
Neto ienākumi uz EBT
73.51%
EBT uz EBIT
11.76%
EBIT uz ieņēmumiem
108.22%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.67, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 153.85% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
113
Darbības cikls
237.24
Naudas konversijas cikls
237
Debitoru parādu apgrozījums
1.54
Pamatlīdzekļu apgrozījums
52.03
Aktīvu apgrozījums
0.05
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 6.31, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 6.31, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 26.09, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.25 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.22, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
6.31
Brīvā naudas plūsma uz akciju
6.31
Naudas plūsma uz akciju
26.09
Izmaksas koeficients
0.25
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.22
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.01
Īstermiņa seguma koeficients
0.16
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
9.51
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 93.64% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 19.98 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 94.84%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 95.23%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.96 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
93.64%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
19.98
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
94.84%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
95.23%
Procentu segums
0.96
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.01
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
21.34
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 39.55, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.87, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 22.59, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.43, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
39.55
Tīrie ienākumi uz akciju
1.87
Grāmatvedības vērtība uz akciju
22.59
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
11.43
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
22.59
Procentu parāds uz akciju
501.14
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 177.78%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 239.95%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 31.92%, un darbības ienākumu pieaugums, 31.92%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -64.65%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -58.81%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
177.78%
Bruto peļņas pieaugums
239.95%
EBIT pieaugums
31.92%
Darbības ienākumu pieaugums
31.92%
Neto ienākumu pieaugums
-64.65%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-58.81%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-58.71%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-14.08%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-14.58%
Dividendes uz akciju pieaugums
-0.23%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
121.64%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
121.64%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
333.85%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
434.46%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
352.19%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
21.90%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
26.31%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
8.35%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-42.01%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
22.95%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-12.45%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
76.33%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
66.82%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
79.20%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-0.95%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
0.09%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
0.32%
Debitoru parādu pieaugums
2.58%
Krājumu pieaugums
-92.93%
Aktīvu pieaugums
-13.31%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
7.75%
Parāda pieaugums
-13.85%
SGA izdevumu pieaugums
-9.68%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 57,106,640,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.96, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
57,106,640,000
Ienākumu kvalitāte
2.96
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.08
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.13%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.50%
Graham skaits
30.82
Materiālo aktīvu atdeve
0.38%
Graham Neto neto neto
-441.39
Apgrozāmo kapitālu
-1,433,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,065,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-55,822,000,000
Ieguldītais kapitāls
21
Vidējie debitoru parādi
2,275,000,000
Vidējie krājumi
3,705,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
174
Krājumu krājumu dienas
223
ROIC
4.66%
ROE
0.08%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.63, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.63, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.54, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 2.42, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 2.45, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.63
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.63
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.54
Cenas naudas plūsmas koeficients
2.45
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.09
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-14.72
Cena Patiesā vērtība
0.63
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
2.45
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
2.42
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.82
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
11.84
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
14.78
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
84.48
Peļņas ienesīgums
10.04%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
29.76%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
