Vienkāršāk sakot, NexTier Oilfield Solutions Inc. ir 228.553 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.214% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.126%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.195%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.248% atdeve, liecina par NexTier Oilfield Solutions Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. NexTier Oilfield Solutions Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.554% apmērā. Turklāt NexTier Oilfield Solutions Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.227% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
NexTier Oilfield Solutions Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $11.97, bet tās zemākais punkts bija $11.65. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas NexTier Oilfield Solutions Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot NEX likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 136.98% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (117.77%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (48.45%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
136.98%
Ātrais koeficients
117.77%
Naudas rādītājs
48.45%
Rentabilitātes rādītāji
NEX rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 15.91% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -22.68%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 122.68%, un EBT uz EBIT, 126.75%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.55% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
15.91%
Efektīvā nodokļu likme
-22.68%
Neto ienākumi uz EBT
122.68%
EBT uz EBIT
126.75%
EBIT uz ieņēmumiem
12.55%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.37, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
118
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
12
Darbības cikls
71.24
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
59
Naudas konversijas cikls
13
Debitoru parādu apgrozījums
6.20
Kreditoru parādu apgrozījums
6.23
Krājumu apgrozījums
29.48
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.99
Aktīvu apgrozījums
1.27
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.37, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.15, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.35, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.20, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.37
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.15
Naudas plūsma uz akciju
1.35
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.20
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.48
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.19
Īstermiņa seguma koeficients
7.08
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.94
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.94
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 21.09% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.40 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 25.16%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 28.78%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 17.25 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
21.09%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.40
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
25.16%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
28.78%
Procentu segums
17.25
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.19
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.92
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 13.33, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.29, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.25, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.25, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
13.33
Tīrie ienākumi uz akciju
1.29
Grāmatvedības vērtība uz akciju
3.25
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
2.25
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
3.25
Procentu parāds uz akciju
1.81
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.93
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 127.96%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 3375.17%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 257.20%, un darbības ienākumu pieaugums, 257.20%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 363.74%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 343.40%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
127.96%
Bruto peļņas pieaugums
3375.17%
EBIT pieaugums
257.20%
Darbības ienākumu pieaugums
257.20%
Neto ienākumu pieaugums
363.74%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
343.40%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
337.74%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
8.45%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
11.12%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
994.70%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
195.82%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
247.38%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-8.07%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-9.98%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
927.95%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
149.11%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-24.83%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
392.80%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
480.75%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
249.93%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
128.27%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-32.74%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-54.99%
Debitoru parādu pieaugums
31.64%
Krājumu pieaugums
74.29%
Aktīvu pieaugums
18.50%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
33.15%
Parāda pieaugums
-6.57%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 2,442,729,400, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.44, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 14.09%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -49.54%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
2,442,729,400
Ienākumu kvalitāte
1.44
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
14.09%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-49.54%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-6.94%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-98.19%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.02%
Graham skaits
9.72
Materiālo aktīvu atdeve
21.23%
Graham Neto neto neto
-1.59
Apgrozāmo kapitālu
172,677,000
Materiālo aktīvu vērtība
546,553,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-211,234,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
349,468,500
Vidējie kreditoru parādi
196,949,500
Vidējie krājumi
52,244,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
45
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
27
Krājumu krājumu dienas
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.15, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.15, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.88, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 9.22, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 4.47, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.15
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.15
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.88
Cenas naudas plūsmas koeficients
4.47
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.02
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.84
Cena Patiesā vērtība
2.15
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
4.47
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
9.22
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.85
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.75
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
6.19
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
5.38
Peļņas ienesīgums
14.01%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
10.20%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
