Vienkāršāk sakot, Profire Energy, Inc. ir 47.099 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.522% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.204%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.185%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.162% atdeve, liecina par Profire Energy, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Profire Energy, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.201% apmērā. Turklāt Profire Energy, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.207% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Profire Energy, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1.83, bet tās zemākais punkts bija $1.78. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Profire Energy, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot PFIE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 488.95% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (305.45%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (118.38%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
488.95%
Ātrais koeficients
305.45%
Naudas rādītājs
118.38%
Rentabilitātes rādītāji
PFIE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 21.38% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 13.42%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 86.58%, un EBT uz EBIT, 105.00%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.37% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
21.38%
Efektīvā nodokļu likme
13.42%
Neto ienākumi uz EBT
86.58%
EBT uz EBIT
105.00%
EBIT uz ieņēmumiem
20.37%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.89, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
3 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 409.47% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
305
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
184
Darbības cikls
273.58
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
35
Naudas konversijas cikls
238
Debitoru parādu apgrozījums
4.09
Kreditoru parādu apgrozījums
10.31
Krājumu apgrozījums
1.98
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.19
Aktīvu apgrozījums
0.88
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.15, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.29, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.15
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.12
Naudas plūsma uz akciju
0.29
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.83
Naudas plūsmas seguma koeficients
16.14
Īstermiņa seguma koeficients
54.26
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
5.75
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
5.75
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 0.66% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.01 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.54%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.76%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 1254.67 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
0.66%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.01
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.54%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
0.76%
Procentu segums
1254.67
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
16.14
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.17
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.23, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.23, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.20, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.12, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.23
Tīrie ienākumi uz akciju
0.23
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.20
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1.12
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.20
Procentu parāds uz akciju
0.01
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.03
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 26.71%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 38.36%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 128.20%, un darbības ienākumu pieaugums, 128.20%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 172.98%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 174.79%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
26.71%
Bruto peļņas pieaugums
38.36%
EBIT pieaugums
128.20%
Darbības ienākumu pieaugums
128.20%
Neto ienākumu pieaugums
172.98%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
174.79%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
169.94%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.41%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.40%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
1268.80%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
6970.87%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.56%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
30.61%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
173.68%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
240.17%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
30.22%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2595.54%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
87.62%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
81.40%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
599.76%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
159.51%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
28.55%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
26.39%
Debitoru parādu pieaugums
18.88%
Krājumu pieaugums
36.58%
Aktīvu pieaugums
23.00%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
21.51%
Parāda pieaugums
260.17%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-35.96%
SGA izdevumu pieaugums
22.76%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 75,384,513.18, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.66, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.30, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 1.58%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 5.55%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -17.39%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
75,384,513.18
Ienākumu kvalitāte
0.66
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.30
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
1.58%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
5.55%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-17.39%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.11%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-110.76%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.79%
Graham skaits
2.48
Materiālo aktīvu atdeve
17.20%
Graham Neto neto neto
0.46
Apgrozāmo kapitālu
35,377,246
Materiālo aktīvu vērtība
53,154,743
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
34,980,160
Vidējie debitoru parādi
13,086,750
Vidējie kreditoru parādi
2,827,531
Vidējie krājumi
12,176,818
Pārdošanas apgrozījums dienās
89
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
35
Krājumu krājumu dienas
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.27, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.27, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.25, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 12.47, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.24, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.27
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.27
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.25
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.24
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.15
Uzņēmuma vērtības reizinājums
6.30
Cena Patiesā vērtība
1.27
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.24
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
12.47
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.51
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.30
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.82
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.67
Peļņas ienesīgums
12.57%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.81%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
