Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.747%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.563%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.113% atdeve, liecina par NMI Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. NMI Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.181% apmērā. Turklāt NMI Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.155% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
NMI Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $32.66, bet tās zemākais punkts bija $30.35. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas NMI Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot NMIH likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 473.54% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (428.69%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (140.71%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
473.54%
Ātrais koeficients
428.69%
Naudas rādītājs
140.71%
Rentabilitātes rādītāji
NMIH rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 72.03% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.90%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 78.10%, un EBT uz EBIT, 96.40%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 74.72% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
72.03%
Efektīvā nodokļu likme
21.90%
Neto ienākumi uz EBT
78.10%
EBT uz EBIT
96.40%
EBIT uz ieņēmumiem
74.72%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.74, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
4 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 579.68% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
429
Debitoru parādu apgrozījums
5.80
Pamatlīdzekļu apgrozījums
19.75
Aktīvu apgrozījums
0.20
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 4.51, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 4.39, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.99, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.61, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
4.51
Brīvā naudas plūsma uz akciju
4.39
Naudas plūsma uz akciju
3.99
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.61
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.97
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.92
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
36.29
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
36.29
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 13.36% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.20 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 16.75%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 16.75%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 13.88 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
13.36%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.20
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
16.75%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
16.75%
Procentu segums
13.88
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.92
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.51
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 7.03, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.91, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 23.37, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 23.33, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
7.03
Tīrie ienākumi uz akciju
3.91
Grāmatvedības vērtība uz akciju
23.37
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
23.33
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
23.37
Procentu parāds uz akciju
5.22
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.11
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 10.40%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 10.40%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 11.68%, un darbības ienākumu pieaugums, 11.68%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 9.97%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 13.33%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
10.40%
Bruto peļņas pieaugums
10.40%
EBIT pieaugums
11.68%
Darbības ienākumu pieaugums
11.68%
Neto ienākumu pieaugums
9.97%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
13.33%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
13.27%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.96%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.49%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
9.35%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
10.07%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
6977.36%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
66.95%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
25.68%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
741.39%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
85.37%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
28.45%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
496.69%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
135.48%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
77.76%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
182.58%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
116.62%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
33.14%
Debitoru parādu pieaugums
13.92%
Krājumu pieaugums
45.11%
Aktīvu pieaugums
17.70%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
22.99%
Parāda pieaugums
3.27%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 2,758,145,760, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.06, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.12%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -2.73%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
2,758,145,760
Ienākumu kvalitāte
1.06
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.12%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.73%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.62%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-81.21%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
2.92%
Graham skaits
45.34
Materiālo aktīvu atdeve
10.89%
Graham Neto neto neto
-10.80
Apgrozāmo kapitālu
521,485,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,922,370,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-417,412,000
Vidējie debitoru parādi
97,618,500
Vidējie kreditoru parādi
80,382,500
Vidējie krājumi
-616,919,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.37, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.37, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.51, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 7.61, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 7.44, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.37
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.37
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.51
Cenas naudas plūsmas koeficients
7.44
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.53
Uzņēmuma vērtības reizinājums
11.82
Cena Patiesā vērtība
1.37
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
7.44
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
7.61
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.27
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
4.76
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
238.99
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.05
Peļņas ienesīgums
13.17%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
13.63%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
