Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.099% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.603%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.183%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.030% atdeve, liecina par PagSeguro Digital Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. PagSeguro Digital Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.130% apmērā. Turklāt PagSeguro Digital Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.263% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
PagSeguro Digital Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $12.58, bet tās zemākais punkts bija $12.07. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas PagSeguro Digital Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot PAGS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 141.52% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (141.42%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (8.42%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
141.52%
Ātrais koeficients
141.42%
Naudas rādītājs
8.42%
Rentabilitātes rādītāji
PAGS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 22.34% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 18.02%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 81.98%, un EBT uz EBIT, 37.07%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 60.28% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
22.34%
Efektīvā nodokļu likme
18.02%
Neto ienākumi uz EBT
81.98%
EBT uz EBIT
37.07%
EBIT uz ieņēmumiem
60.28%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.42, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
141
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
2
Darbības cikls
1719.42
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
23
Naudas konversijas cikls
1696
Debitoru parādu apgrozījums
0.21
Kreditoru parādu apgrozījums
15.82
Krājumu apgrozījums
242.50
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.68
Aktīvu apgrozījums
0.16
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 12.54, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 6.31, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 19.46, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.44, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
12.54
Brīvā naudas plūsma uz akciju
6.31
Naudas plūsma uz akciju
19.46
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.44
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.50
Naudas plūsmas seguma koeficients
5.54
Īstermiņa seguma koeficients
21.12
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.01
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 1.31% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.05 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.87%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.17%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 1.66 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
1.31%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.05
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
3.87%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
5.17%
Procentu segums
1.66
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
5.54
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.16
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 28.05, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.14, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 41.14, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 33.16, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
28.05
Tīrie ienākumi uz akciju
5.14
Grāmatvedības vērtība uz akciju
41.14
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
33.16
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
41.14
Procentu parāds uz akciju
11.00
Kapitālizdevumi uz akciju
-6.18
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 1.36%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -37.68%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 9.66%, un darbības ienākumu pieaugums, 9.66%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 9.90%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -64.16%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
1.36%
Bruto peļņas pieaugums
-37.68%
EBIT pieaugums
9.66%
Darbības ienākumu pieaugums
9.66%
Neto ienākumu pieaugums
9.90%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-64.16%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-63.57%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
199.39%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
201.39%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
12.70%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
42.39%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
4144.24%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
237.30%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
104.87%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
25093.90%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
323.91%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
90.13%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
6135.28%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
79.52%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
31.01%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
2952.48%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
99.52%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
45.44%
Debitoru parādu pieaugums
15.39%
Krājumu pieaugums
152.52%
Aktīvu pieaugums
21.57%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-62.65%
Parāda pieaugums
204.76%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-100.00%
SGA izdevumu pieaugums
-17.30%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 16,763,495,616.855, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.98, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 4.67%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -49.71%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
16,763,495,616.855
Ienākumu kvalitāte
1.98
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.08
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
4.67%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-49.71%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-22.03%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-146.67%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.60%
Graham skaits
68.97
Materiālo aktīvu atdeve
3.15%
Graham Neto neto neto
-11.74
Apgrozāmo kapitālu
14,296,909,000
Materiālo aktīvu vērtība
10,669,616,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
6,861,420,000
Vidējie debitoru parādi
39,654,524,500
Vidējie kreditoru parādi
481,511,000
Vidējie krājumi
23,409,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
1718
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
23
Krājumu krājumu dienas
2
ROIC
32.68%
ROE
0.12%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.57, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.57, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.39, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 10.73, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 5.20, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.57
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.57
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.39
Cenas naudas plūsmas koeficients
5.20
Uzņēmuma vērtības reizinājums
3.66
Cena Patiesā vērtība
1.57
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
5.20
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
10.73
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.47
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.86
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
2.52
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
4.19
Peļņas ienesīgums
8.49%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
10.33%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
