Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.624% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.479%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.396%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.126% atdeve, liecina par PDC Energy, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. PDC Energy, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.250% apmērā. Turklāt PDC Energy, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.177% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
PDC Energy, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $75.7, bet tās zemākais punkts bija $74.43. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas PDC Energy, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot PDCE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 49.49% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (43.28%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (0.87%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
49.49%
Ātrais koeficients
43.28%
Naudas rādītājs
0.87%
Rentabilitātes rādītāji
PDCE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 51.14% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.66%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.34%, un EBT uz EBIT, 106.87%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 47.86% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
51.14%
Efektīvā nodokļu likme
22.66%
Neto ienākumi uz EBT
77.34%
EBT uz EBIT
106.87%
EBIT uz ieņēmumiem
47.86%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.49, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
43
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
22
Darbības cikls
90.87
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
84
Naudas konversijas cikls
7
Debitoru parādu apgrozījums
5.34
Kreditoru parādu apgrozījums
4.33
Krājumu apgrozījums
16.25
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.35
Aktīvu apgrozījums
0.32
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 17.71, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.40, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.12, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.15 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.58, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
17.71
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.40
Naudas plūsma uz akciju
0.12
Izmaksas koeficients
0.15
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.58
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.31
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.97
Īstermiņa seguma koeficients
58.64
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.44
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.25
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 19.11% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.36 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 26.22%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 26.54%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 25.69 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
19.11%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.36
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
26.22%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
26.54%
Procentu segums
25.69
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.97
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.89
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 45.33, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 18.76, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 42.01, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 42.01, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
45.33
Tīrie ienākumi uz akciju
18.76
Grāmatvedības vērtība uz akciju
42.01
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
42.01
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
42.01
Procentu parāds uz akciju
14.61
Kapitālizdevumi uz akciju
-22.85
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 68.33%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 88.32%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 65.62%, un darbības ienākumu pieaugums, 65.62%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 240.43%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 253.96%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
68.33%
Bruto peļņas pieaugums
88.32%
EBIT pieaugums
65.62%
Darbības ienākumu pieaugums
65.62%
Neto ienākumu pieaugums
240.43%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
253.96%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
254.21%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-3.81%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-3.97%
Dividendes uz akciju pieaugums
125.74%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
79.11%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-37.09%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
295.23%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
226.82%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
122.01%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
363.26%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
227.14%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
118.20%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
458.56%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1068.54%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2219.34%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
65.37%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
10.31%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
15.19%
Debitoru parādu pieaugums
37.06%
Aktīvu pieaugums
49.58%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
42.27%
Parāda pieaugums
39.48%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 7,325,166,080, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.56, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
7,325,166,080
Ienākumu kvalitāte
1.56
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.10
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-78.13%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-50.41%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-288.93%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.62%
Graham skaits
133.16
Materiālo aktīvu atdeve
22.27%
Graham Neto neto neto
-37.64
Apgrozāmo kapitālu
-826,437,000
Materiālo aktīvu vērtība
3,982,745,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-3,406,265,000
Vidējie debitoru parādi
472,458,000
Vidējie kreditoru parādi
186,148,500
Vidējie krājumi
24,936,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
46
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
75
Krājumu krājumu dienas
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.46, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.46, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.41, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 13.65, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 4.17, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.46
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.46
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.41
Cenas naudas plūsmas koeficients
4.17
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
2.37
Cena Patiesā vērtība
1.46
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
4.17
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
13.65
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.51
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.70
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
2.14
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
2.64
Peļņas ienesīgums
29.55%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
10.08%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
