Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.988% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.106%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.089%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.065% atdeve, liecina par The Progressive Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. The Progressive Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.304% apmērā. Turklāt The Progressive Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.119% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
The Progressive Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $213.74, bet tās zemākais punkts bija $208.48. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas The Progressive Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot PGR likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 75.47% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (73.96%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (0.55%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
75.47%
Ātrais koeficients
73.96%
Naudas rādītājs
0.55%
Rentabilitātes rādītāji
PGR rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.21% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 20.62%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.38%, un EBT uz EBIT, 105.50%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 10.63% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.21%
Efektīvā nodokļu likme
20.62%
Neto ienākumi uz EBT
79.38%
EBT uz EBIT
105.50%
EBIT uz ieņēmumiem
10.63%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.75, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
74
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-3899
Darbības cikls
-3819.52
Naudas konversijas cikls
-3820
Debitoru parādu apgrozījums
4.58
Krājumu apgrozījums
-0.09
Pamatlīdzekļu apgrozījums
85.97
Aktīvu apgrozījums
0.73
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 21.23, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 20.79, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 14.66, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.04 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.19, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
21.23
Brīvā naudas plūsma uz akciju
20.79
Naudas plūsma uz akciju
14.66
Izmaksas koeficients
0.04
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.19
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.98
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.80
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
47.99
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
26.75
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 7.75% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.32 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 24.01%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 24.01%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 25.15 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
7.75%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.32
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
24.01%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
24.01%
Procentu segums
25.15
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.80
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.08
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 106.14, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 6.67, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 34.67, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 31.39, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
106.14
Tīrie ienākumi uz akciju
6.67
Grāmatvedības vērtība uz akciju
34.67
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
31.39
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
34.67
Procentu parāds uz akciju
12.24
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.43
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 25.20%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 25.18%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 4260.56%, un darbības ienākumu pieaugums, 4260.56%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 440.87%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 455.46%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
25.20%
Bruto peļņas pieaugums
25.18%
EBIT pieaugums
4260.56%
Darbības ienākumu pieaugums
4260.56%
Neto ienākumu pieaugums
440.87%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
455.46%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
457.63%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.09%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.07%
Dividendes uz akciju pieaugums
6.35%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
55.40%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
58.48%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
250.23%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
93.45%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
45.60%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
473.80%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
68.63%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
54.13%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
242.98%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
48.58%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-31.59%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
235.56%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
86.57%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
19.01%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
61.92%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-58.65%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-82.41%
Debitoru parādu pieaugums
4.94%
Krājumu pieaugums
-214.66%
Aktīvu pieaugums
20.06%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
27.49%
Parāda pieaugums
8.28%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 100,129,072,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.73, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.27%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -2.37%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
100,129,072,000
Ienākumu kvalitāte
2.73
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.27%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.37%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.41%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-84.08%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.20%
Graham skaits
72.14
Materiālo aktīvu atdeve
4.64%
Graham Neto neto neto
-135.85
Apgrozāmo kapitālu
-5,755,200,000
Materiālo aktīvu vērtība
20,049,200,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-40,196,800,000
Vidējie debitoru parādi
16,650,550,000
Vidējie kreditoru parādi
2,766,400,000
Vidējie krājumi
-52,254,150,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
100
Krājumu krājumu dienas
-3808732
ROIC
148.89%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.74, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.74, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.93, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 10.29, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.07, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.74
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.74
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.93
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.07
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-46.92
Uzņēmuma vērtības reizinājums
31.07
Cena Patiesā vērtība
5.74
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.07
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
10.29
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.59
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.61
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
334.10
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
9.41
Peļņas ienesīgums
4.19%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
11.15%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
