Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.532% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.165%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.103%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.079% atdeve, liecina par Sysmex Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Sysmex Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.112% apmērā. Turklāt Sysmex Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.154% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Sysmex Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $58.96, bet tās zemākais punkts bija $58.96. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Sysmex Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot SSMXF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 309.65% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (197.18%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (60.27%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
309.65%
Ātrais koeficients
197.18%
Naudas rādītājs
60.27%
Rentabilitātes rādītāji
SSMXF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 16.04% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 33.63%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 64.08%, un EBT uz EBIT, 97.44%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 16.46% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
16.04%
Efektīvā nodokļu likme
33.63%
Neto ienākumi uz EBT
64.08%
EBT uz EBIT
97.44%
EBIT uz ieņēmumiem
16.46%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.10, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 328.28% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
197
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
145
Darbības cikls
256.49
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
46
Naudas konversijas cikls
210
Debitoru parādu apgrozījums
3.28
Kreditoru parādu apgrozījums
7.86
Krājumu apgrozījums
2.51
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.95
Aktīvu apgrozījums
0.77
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 108.38, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 28.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 96.99, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.39 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.15, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
108.38
Brīvā naudas plūsma uz akciju
28.12
Naudas plūsma uz akciju
96.99
Izmaksas koeficients
0.39
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.15
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.26
Naudas plūsmas seguma koeficients
2.06
Īstermiņa seguma koeficients
8.64
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.35
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.00
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 5.79% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.08 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.80%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 7.48%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 37.22 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
5.79%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.08
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
5.80%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
7.48%
Procentu segums
37.22
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
2.06
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.40
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 654.00, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 72.94, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 617.61, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 474.74, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
654.00
Tīrie ienākumi uz akciju
72.94
Grāmatvedības vērtība uz akciju
617.61
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
474.74
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
617.61
Procentu parāds uz akciju
38.49
Kapitālizdevumi uz akciju
-67.72
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 12.84%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 13.38%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 9.29%, un darbības ienākumu pieaugums, 9.29%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 3.84%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 3.77%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
12.84%
Bruto peļņas pieaugums
13.38%
EBIT pieaugums
9.29%
Darbības ienākumu pieaugums
9.29%
Neto ienākumu pieaugums
3.84%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
3.77%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
3.92%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.07%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.07%
Dividendes uz akciju pieaugums
8.25%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
17.19%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-1.40%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-7.49%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-51.68%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
35.63%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-12.49%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-56.27%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
29.14%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
6.04%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-61.26%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
30.96%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
6.74%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-46.56%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
39.29%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
46.43%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-56.09%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
9.73%
Debitoru parādu pieaugums
6.51%
Krājumu pieaugums
18.35%
Aktīvu pieaugums
9.79%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
11.23%
Parāda pieaugums
1.40%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
15.96%
SGA izdevumu pieaugums
19.25%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 5,110,897,595,241.005, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.00, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.27, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 7.57%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 17.02%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -61.75%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
5,110,897,595,241.005
Ienākumu kvalitāte
1.00
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.27
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
7.57%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
17.02%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-61.75%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-10.35%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-133.63%
Graham skaits
1006.79
Materiālo aktīvu atdeve
10.39%
Graham Neto neto neto
94.73
Apgrozāmo kapitālu
184,389,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
297,984,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
152,773,000,000
Vidējie debitoru parādi
123,043,000,000
Vidējie kreditoru parādi
31,894,500,000
Vidējie krājumi
67,627,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
113
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
59
Krājumu krājumu dienas
138
ROIC
11.95%
ROE
0.12%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.10, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.10, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.79, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 94.37, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 24.58, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.10
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.10
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.79
Cenas naudas plūsmas koeficients
24.58
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.06
Uzņēmuma vērtības reizinājums
15.83
Cena Patiesā vērtība
4.10
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
24.58
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
94.37
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
13.30
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
12.45
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
48.93
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
74.25
Peļņas ienesīgums
0.89%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.51%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
