Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.877% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.266%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.297%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.302% atdeve, liecina par Sunlands Technology Group prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Sunlands Technology Group aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 11.435% apmērā. Turklāt Sunlands Technology Group prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.519% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Sunlands Technology Group akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $9.75, bet tās zemākais punkts bija $9.75. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Sunlands Technology Group akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot STG likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 102.14% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (92.58%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (75.61%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
102.14%
Ātrais koeficients
92.58%
Naudas rādītājs
75.61%
Rentabilitātes rādītāji
STG rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 31.31% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 3.72%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 94.79%, un EBT uz EBIT, 117.60%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 26.62% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
31.31%
Efektīvā nodokļu likme
3.72%
Neto ienākumi uz EBT
94.79%
EBT uz EBIT
117.60%
EBIT uz ieņēmumiem
26.62%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.02, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 7360.29% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
93
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
20
Darbības cikls
24.53
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
323
Naudas konversijas cikls
-299
Debitoru parādu apgrozījums
73.60
Kreditoru parādu apgrozījums
1.13
Krājumu apgrozījums
18.65
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.34
Aktīvu apgrozījums
1.02
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.20, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.20, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 65.92, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.01, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.20
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.20
Naudas plūsma uz akciju
65.92
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.01
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.05
Īstermiņa seguma koeficients
0.35
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 14.57% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.11 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 48.60%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 52.70%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 75.08 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
14.57%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.11
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
48.60%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
52.70%
Procentu segums
75.08
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.05
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
7.65
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 156.50, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 46.44, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 20.08, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.90, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
156.50
Tīrie ienākumi uz akciju
46.44
Grāmatvedības vērtība uz akciju
20.08
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
19.90
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
20.08
Procentu parāds uz akciju
22.92
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.46
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -7.04%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -4.10%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -6.82%, un darbības ienākumu pieaugums, -6.82%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -0.49%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -1.34%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-7.04%
Bruto peļņas pieaugums
-4.10%
EBIT pieaugums
-6.82%
Darbības ienākumu pieaugums
-6.82%
Neto ienākumu pieaugums
-0.49%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-1.34%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-1.34%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.87%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.87%
Dividendes uz akciju pieaugums
-4.84%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
1439.79%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
2178.26%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
2.36%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-0.18%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-4.07%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2284.65%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-28.85%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
173.07%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
115.17%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
163.07%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
245.10%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
105.62%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
174.53%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
122.39%
Debitoru parādu pieaugums
9.44%
Krājumu pieaugums
0.61%
Aktīvu pieaugums
-6.92%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
173.34%
Parāda pieaugums
-40.18%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-21.27%
SGA izdevumu pieaugums
-2.26%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 540,806,134.459, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.22, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.31, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 1.56%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.05%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -4.52%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
540,806,134.459
Ienākumu kvalitāte
0.22
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.31
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
1.56%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.05%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-4.52%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.29%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-20.75%
Graham skaits
144.84
Materiālo aktīvu atdeve
30.26%
Graham Neto neto neto
-65.80
Apgrozāmo kapitālu
21,578,000
Materiālo aktīvu vērtība
274,574,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-811,203,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
28,075,500
Vidējie kreditoru parādi
117,628,500
Vidējie krājumi
14,196,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
5
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
323
Krājumu krājumu dienas
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.04, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.04, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.39, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 51.06, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 51.14, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.04
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.04
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.39
Cenas naudas plūsmas koeficients
51.14
Uzņēmuma vērtības reizinājums
2.03
Cena Patiesā vērtība
3.04
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
51.14
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
51.06
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.60
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.25
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
0.81
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
3.84
Peļņas ienesīgums
64.34%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
13.50%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
