Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.201% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.121%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.098%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.138% atdeve, liecina par Stellantis N.V. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Stellantis N.V. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.352% apmērā. Turklāt Stellantis N.V. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.269% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Stellantis N.V. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $24.5, bet tās zemākais punkts bija $24.26. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Stellantis N.V. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot STLAP.PA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 123.78% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (89.88%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (59.06%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
123.78%
Ātrais koeficients
89.88%
Naudas rādītājs
59.06%
Rentabilitātes rādītāji
STLAP.PA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.65% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 17.17%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 84.18%, un EBT uz EBIT, 96.14%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.12% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.65%
Efektīvā nodokļu likme
17.17%
Neto ienākumi uz EBT
84.18%
EBT uz EBIT
96.14%
EBIT uz ieņēmumiem
12.12%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.24, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 1575.25% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
90
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
34
Darbības cikls
57.59
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
53
Naudas konversijas cikls
5
Debitoru parādu apgrozījums
15.75
Kreditoru parādu apgrozījums
6.88
Krājumu apgrozījums
10.60
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.54
Aktīvu apgrozījums
1.41
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 10.96, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.99, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 15.73, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.15 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
10.96
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.99
Naudas plūsma uz akciju
15.73
Izmaksas koeficients
0.15
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.55
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.14
Īstermiņa seguma koeficients
3.56
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.21
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.73
Dividenžu izmaksas koeficients
0.06
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 14.58% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.36 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 19.67%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 26.51%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 30.58 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
14.58%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.36
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
19.67%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
26.51%
Procentu segums
30.58
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.14
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.47
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 60.99, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.98, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 26.29, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 9.81, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
60.99
Tīrie ienākumi uz akciju
5.98
Grāmatvedības vērtība uz akciju
26.29
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
9.81
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
26.29
Procentu parāds uz akciju
9.49
Kapitālizdevumi uz akciju
-3.28
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 5.54%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 8.16%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 11.81%, un darbības ienākumu pieaugums, 11.81%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 10.70%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 11.78%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
5.54%
Bruto peļņas pieaugums
8.16%
EBIT pieaugums
11.81%
Darbības ienākumu pieaugums
11.81%
Neto ienākumu pieaugums
10.70%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
11.78%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
11.86%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.03%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.00%
Dividendes uz akciju pieaugums
26.81%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
12.66%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
12.31%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-14.58%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-14.46%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
8.65%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
15.92%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
12.62%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
21.65%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
704.85%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
156.81%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
31758.61%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
283.89%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
64.78%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
57.70%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
164541.19%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
209565.63%
Debitoru parādu pieaugums
55.61%
Krājumu pieaugums
23.35%
Aktīvu pieaugums
8.58%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
14.65%
Parāda pieaugums
8.51%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
8.06%
SGA izdevumu pieaugums
6.24%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 51,522,383,750, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.21, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 25.54%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -45.33%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
51,522,383,750
Ienākumu kvalitāte
1.21
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
2.96%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
25.54%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-45.33%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.38%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-135.02%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.10%
Graham skaits
59.49
Materiālo aktīvu atdeve
12.36%
Graham Neto neto neto
-15.24
Apgrozāmo kapitālu
17,580,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
30,501,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-28,488,000,000
Vidējie debitoru parādi
14,824,000,000
Vidējie kreditoru parādi
32,367,000,000
Vidējie krājumi
19,387,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
35
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
80
Krājumu krājumu dienas
52
ROIC
16.72%
ROE
0.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.76, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.76, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.21, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 3.27, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 1.85, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.76
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.76
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.21
Cenas naudas plūsmas koeficients
1.85
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
1.68
Cena Patiesā vērtība
0.76
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
1.85
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
3.27
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.80
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.27
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
1.53
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
2.29
Peļņas ienesīgums
28.29%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
18.70%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
