Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.263% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.193%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.059%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.063% atdeve, liecina par TraWell Co S.p.A. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. TraWell Co S.p.A. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.316% apmērā. Turklāt TraWell Co S.p.A. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.286% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
TraWell Co S.p.A. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $8.2, bet tās zemākais punkts bija $7.9. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas TraWell Co S.p.A. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot TWL.MI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 131.54% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (68.20%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (34.48%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
131.54%
Ātrais koeficients
68.20%
Naudas rādītājs
34.48%
Rentabilitātes rādītāji
TWL.MI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 14.25% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.71%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 41.22%, un EBT uz EBIT, 73.75%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 19.32% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
14.25%
Efektīvā nodokļu likme
21.71%
Neto ienākumi uz EBT
41.22%
EBT uz EBIT
73.75%
EBIT uz ieņēmumiem
19.32%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.32, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
68
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
8
Darbības cikls
39.90
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
44
Naudas konversijas cikls
-4
Debitoru parādu apgrozījums
11.56
Kreditoru parādu apgrozījums
8.26
Krājumu apgrozījums
43.84
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.15
Aktīvu apgrozījums
1.07
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.61, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.61, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.60, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.09, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.61
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.61
Naudas plūsma uz akciju
0.60
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.09
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.40
Īstermiņa seguma koeficients
1.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 24.60% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.95 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 37.09%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 48.75%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 10.12 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
24.60%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.95
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
37.09%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
48.75%
Procentu segums
10.12
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.40
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.87
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 5.29%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -18.54%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 65.11%, un darbības ienākumu pieaugums, 65.11%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 336.74%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 189.29%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
5.29%
Bruto peļņas pieaugums
-18.54%
EBIT pieaugums
65.11%
Darbības ienākumu pieaugums
65.11%
Neto ienākumu pieaugums
336.74%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
189.29%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
189.29%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
165.12%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
165.12%
Dividendes uz akciju pieaugums
-100.00%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-100.00%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-100.00%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-85.74%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-93.55%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-83.12%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-100.00%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-100.00%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
100.00%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
112.78%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-91.81%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
102.55%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-94.02%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-95.74%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-84.71%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
-34.52%
Krājumu pieaugums
-10.13%
Aktīvu pieaugums
19.68%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-46.85%
Parāda pieaugums
72.49%
SGA izdevumu pieaugums
103.78%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 18,552,430, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
18,552,430
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
29.78%
Materiālo aktīvu atdeve
11.35%
Apgrozāmo kapitālu
3,590,050
Materiālo aktīvu vērtība
-1,621,808
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-15,705,050
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
4,849,316
Vidējie kreditoru parādi
2,030,400
Vidējie krājumi
787,460
Pārdošanas apgrozījums dienās
48
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
62
Krājumu krājumu dienas
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.80, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.80, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.44, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 4.90, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 12.78, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.80
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.80
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.44
Cenas naudas plūsmas koeficients
12.78
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.33
Uzņēmuma vērtības reizinājums
0.09
Cena Patiesā vērtība
4.80
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
12.78
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
4.90
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.63
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
1.90
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
